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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 625.00 | 1 194.00 | 1 431.00 | 2 625.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 704.00 | 18 072.00 | 27 631.00 | 45 704.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 329.00 | 19 266.00 | 29 063.00 | 48 329.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
060 Stock marchandises | 6 295.00 | | 6 295.00 | 6 295.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 234.00 | | 14 234.00 | 14 234.00 |
072 Créances – Autres | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
084 Disponibilités | 48 599.00 | | 48 599.00 | 48 599.00 |
092 Charges constatées d’avance | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 227.00 | | 69 227.00 | 69 227.00 |
110 Total général Actif | 117 556.00 | 19 266.00 | 98 289.00 | 117 556.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 530.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 630.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 752.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 377.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 079.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 531.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 660.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 289.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 879.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 488.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 019.00 | | | 99 019.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 822.00 | | | 102 822.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 649.00 | | | -3 649.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 705.00 | | | 8 705.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -36.00 | | | -36.00 |
242 Autres charges externes. | 25 548.00 | | | 25 548.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 837.00 | | | 43 837.00 |
252 Charges sociales | 13 312.00 | | | 13 312.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 870.00 | | | 9 870.00 |
262 Autres charges | 23.00 | | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 040.00 | | | 102 040.00 |
270 Résultat d’exploitation | 782.00 | | | 782.00 |
294 Charges financières | 252.00 | | | 252.00 |
310 Bénéfice ou perte | 530.00 | | | 530.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 24 052.00 | | | 24 052.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 587.00 | | | 587.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 450.00 | | | 43 450.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 497.00 | | | 18 497.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |