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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 840.00 | 61 729.00 | 38 111.00 | 99 840.00 |
040 Immobilisations financières | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 575.00 | 64 354.00 | 38 222.00 | 102 575.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 044.00 | | 30 044.00 | 30 044.00 |
072 Créances – Autres | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
084 Disponibilités | 176 864.00 | | 176 864.00 | 176 864.00 |
092 Charges constatées d’avance | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 214 051.00 | | 214 051.00 | 214 051.00 |
110 Total général Actif | 316 627.00 | 64 354.00 | 252 273.00 | 316 627.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 865.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 965.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 003.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 190.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 035.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 106 804.00 | | |
172 Autres dettes | | | 152 081.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 309.00 | |
180 Total général Passif | | | 252 273.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 273.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 188.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
214 Production vendue de biens – France | 16 908.00 | | | 16 908.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 230 881.00 | | | 230 881.00 |
224 Production immobilisée | 7 793.00 | | | 7 793.00 |
230 Autres produits | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 260 619.00 | | | 260 619.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 864.00 | | | 864.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 163.00 | | | 26 163.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 731.00 | | | -1 731.00 |
242 Autres charges externes. | 48 265.00 | | | 48 265.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 551.00 | | | -10 551.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 188.00 | | | 76 188.00 |
252 Charges sociales | 23 524.00 | | | 23 524.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 284.00 | | | 9 284.00 |
262 Autres charges | 49.00 | | | 49.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 561.00 | | | 193 561.00 |
270 Résultat d’exploitation | 67 058.00 | | | 67 058.00 |
294 Charges financières | 193.00 | | | 193.00 |
310 Bénéfice ou perte | 66 865.00 | | | 66 865.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 36 325.00 | | | 36 325.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 793.00 | | | 7 793.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 303.00 | | | 88 303.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 273.00 | | | 14 273.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 634.00 | | | 46 634.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 175.00 | | | 10 175.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |