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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 465.00 | 27 246.00 | 22 219.00 | 49 465.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 090.00 | 29 871.00 | 22 219.00 | 52 090.00 |
060 Stock marchandises | 9 341.00 | | 9 341.00 | 9 341.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 704.00 | | 13 704.00 | 13 704.00 |
072 Créances – Autres | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
084 Disponibilités | 46 923.00 | | 46 923.00 | 46 923.00 |
092 Charges constatées d’avance | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 277.00 | | 70 277.00 | 70 277.00 |
110 Total général Actif | 122 367.00 | 29 871.00 | 92 496.00 | 122 367.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 805.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 905.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 488.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 423.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 212.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 679.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 591.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 496.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 762.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 137.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
214 Production vendue de biens – France | 458.00 | | | 458.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 666.00 | | | 111 666.00 |
230 Autres produits | 237.00 | | | 237.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 177.00 | | | 114 177.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 046.00 | | | -3 046.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 169.00 | | | 14 169.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 36.00 | | | 36.00 |
242 Autres charges externes. | 27 926.00 | | | 27 926.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 895.00 | | | 44 895.00 |
252 Charges sociales | 13 234.00 | | | 13 234.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 605.00 | | | 10 605.00 |
262 Autres charges | 111.00 | | | 111.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 268.00 | | | 112 268.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
294 Charges financières | 166.00 | | | 166.00 |
300 Charges exceptionnelles | 937.00 | | | 937.00 |
310 Bénéfice ou perte | 805.00 | | | 805.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 22 668.00 | | | 22 668.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 329.00 | | | 48 329.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 076.00 | | | 23 076.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 324.00 | | | 6 324.00 |