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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 567.00 | 52 444.00 | 33 123.00 | 85 567.00 |
040 Immobilisations financières | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 303.00 | 55 069.00 | 33 233.00 | 88 303.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
060 Stock marchandises | 4 393.00 | | 4 393.00 | 4 393.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 575.00 | | 22 575.00 | 22 575.00 |
072 Créances – Autres | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
084 Disponibilités | 108 712.00 | | 108 712.00 | 108 712.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 612.00 | | 142 612.00 | 142 612.00 |
110 Total général Actif | 230 915.00 | 55 069.00 | 175 845.00 | 230 915.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 945.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 045.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 736.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 190.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 518.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 515.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 356.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 800.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 845.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 352.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 23 352.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 996.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | -289.00 | | | -289.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
214 Production vendue de biens – France | 17 397.00 | | | 17 397.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 168 693.00 | | | 168 693.00 |
230 Autres produits | 228.00 | | | 228.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 607.00 | | | 188 607.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 262.00 | | | 28 262.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
242 Autres charges externes. | 30 323.00 | | | 30 323.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 803.00 | | | 55 803.00 |
252 Charges sociales | 18 752.00 | | | 18 752.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 215.00 | | | 9 215.00 |
262 Autres charges | 288.00 | | | 288.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 609.00 | | | 156 609.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 998.00 | | | 31 998.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 217.00 | | | 217.00 |
300 Charges exceptionnelles | 836.00 | | | 836.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 945.00 | | | 32 945.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 29 547.00 | | | 29 547.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 741.00 | | | 6 741.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 111.00 | | | 111.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 951.00 | | | 69 951.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 352.00 | | | 23 352.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |