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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 326.00 | 47 394.00 | 19 933.00 | 67 326.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 951.00 | 50 019.00 | 19 933.00 | 69 951.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 390.00 | | 8 390.00 | 8 390.00 |
060 Stock marchandises | 7 656.00 | | 7 656.00 | 7 656.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 678.00 | | 25 678.00 | 25 678.00 |
072 Créances – Autres | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
084 Disponibilités | 77 780.00 | | 77 780.00 | 77 780.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 860.00 | | 120 860.00 | 120 860.00 |
110 Total général Actif | 190 812.00 | 50 019.00 | 140 793.00 | 190 812.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 361.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 461.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 580.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 190.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 974.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 666.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 588.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 332.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 793.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 938.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 863.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 283.00 | | | 283.00 |
214 Production vendue de biens – France | 14 571.00 | | | 14 571.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 338.00 | | | 132 338.00 |
230 Autres produits | 59.00 | | | 59.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 251.00 | | | 147 251.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 211.00 | | | 211.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -387.00 | | | -387.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 178.00 | | | 13 178.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 493.00 | | | -4 493.00 |
242 Autres charges externes. | 30 595.00 | | | 30 595.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 761.00 | | | -9 761.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 390.00 | | | 52 390.00 |
252 Charges sociales | 12 304.00 | | | 12 304.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 574.00 | | | 10 574.00 |
262 Autres charges | 111.00 | | | 111.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 726.00 | | | 118 726.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 525.00 | | | 28 525.00 |
294 Charges financières | 164.00 | | | 164.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 361.00 | | | 28 361.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 26 084.00 | | | 26 084.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 014.00 | | | 68 014.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 206.00 | | | 29 206.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |