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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 389.00 | 36 820.00 | 28 569.00 | 65 389.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 014.00 | 39 445.00 | 28 569.00 | 68 014.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
060 Stock marchandises | 7 269.00 | | 7 269.00 | 7 269.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 817.00 | | 17 817.00 | 17 817.00 |
072 Créances – Autres | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
084 Disponibilités | 60 582.00 | | 60 582.00 | 60 582.00 |
092 Charges constatées d’avance | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 993.00 | | 92 993.00 | 92 993.00 |
110 Total général Actif | 161 007.00 | 39 445.00 | 121 562.00 | 161 007.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 183.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 283.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 137.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 063.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 988.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 080.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 279.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 562.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 923.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
214 Production vendue de biens – France | 19 631.00 | | | 19 631.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 184.00 | | | 130 184.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 138.00 | | | 152 138.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 758.00 | | | 24 758.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 897.00 | | | -3 897.00 |
242 Autres charges externes. | 31 598.00 | | | 31 598.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 942.00 | | | 942.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 770.00 | | | 47 770.00 |
252 Charges sociales | 13 061.00 | | | 13 061.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 573.00 | | | 9 573.00 |
262 Autres charges | 327.00 | | | 327.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 877.00 | | | 131 877.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 261.00 | | | 20 261.00 |
294 Charges financières | 78.00 | | | 78.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 183.00 | | | 20 183.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 23 466.00 | | | 23 466.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 923.00 | | | 923.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 090.00 | | | 52 090.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 923.00 | | | 15 923.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 377.00 | | | 28 377.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 259.00 | | | 8 259.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |