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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 013 490.00 | 606 339.00 | 1 407 151.00 | 2 013 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 307.00 | | 4 307.00 | 4 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 887 339.00 | 1 668 724.00 | 4 218 615.00 | 5 887 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 032 462.00 | 2 614 577.00 | 1 417 885.00 | 4 032 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 937 598.00 | 4 889 640.00 | 7 047 958.00 | 11 937 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 341 594.00 | | 2 341 594.00 | 2 341 594.00 |
BZ Autres créances | 684 117.00 | | 684 117.00 | 684 117.00 |
CF Disponibilités | 288 047.00 | | 288 047.00 | 288 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 576.00 | | 15 576.00 | 15 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 329 334.00 | | 3 329 334.00 | 3 329 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 266 931.00 | 4 889 640.00 | 10 377 291.00 | 15 266 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 165.00 | | | 325 165.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 799 823.00 | | | 799 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -855 236.00 | | | -855 236.00 |
DL TOTAL (I) | 269 752.00 | | | 269 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 686 579.00 | | | 1 686 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 924 937.00 | | | 1 924 937.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 188 999.00 | | | 188 999.00 |
EA Autres dettes | 6 307 023.00 | | | 6 307 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 107 539.00 | | | 10 107 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 377 291.00 | | | 10 377 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 013 245.00 | | 1 013 245.00 | 1 013 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 013 245.00 | | 1 013 245.00 | 1 013 245.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 013 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 707 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 945 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 922 903.00 | | | 922 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 922 903.00 | | | 922 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -922 903.00 | | | -922 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 246.00 | | | 1 013 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 868 482.00 | | | 1 868 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -855 236.00 | | | -855 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 11 937 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1.00 | 11 937 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 017 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1.00 | 9 919 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 017 797.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 919 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 889 640.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 606 339.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 283 301.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 686 579.00 | 1 686 579.00 | | 1 686 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 672 669.00 | 672 669.00 | | 672 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 856 187.00 | 856 187.00 | | 856 187.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 188 999.00 | 188 999.00 | | 188 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 307 023.00 | 6 307 023.00 | | 6 307 023.00 |
UX Autres créances clients | 2 341 594.00 | | | 2 341 594.00 |
VB T. V. A. | 684 117.00 | | | 684 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 649.00 | 11 649.00 | | 11 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 576.00 | | | 15 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 041 286.00 | 3 041 286.00 | | 3 041 286.00 |
VW T.V.A. | 384 432.00 | 384 432.00 | | 384 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 107 539.00 | 10 107 539.00 | | 10 107 539.00 |