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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 900 741.00 | 5 635 347.00 | 265 395.00 | 5 900 741.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 627 476.00 | 63 242.00 | 2 564 234.00 | 2 627 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 324 901.00 | 16 372 426.00 | 4 952 474.00 | 21 324 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 130 728.00 | 4 209 751.00 | 920 977.00 | 5 130 728.00 |
AV Immobilisations en cours | 576 259.00 | | 576 259.00 | 576 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 560 106.00 | 26 280 766.00 | 9 279 340.00 | 35 560 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 860 761.00 | | 58 860 761.00 | 58 860 761.00 |
BZ Autres créances | 13 433 172.00 | | 13 433 172.00 | 13 433 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 754 957.00 | | 754 957.00 | 754 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 051 577.00 | | 73 051 577.00 | 73 051 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 611 683.00 | 26 280 766.00 | 82 330 917.00 | 108 611 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 165.00 | 325 165.00 | | 325 165.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 799 823.00 | 799 823.00 | | 799 823.00 |
DH Report à nouveau | -2 246 470.00 | -919 265.00 | | -2 246 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 230.00 | -1 327 205.00 | | 161 230.00 |
DL TOTAL (I) | -960 252.00 | -1 121 482.00 | | -960 252.00 |
DP Provisions pour risques | 271 117.00 | 323 400.00 | | 271 117.00 |
DQ Provisions pour charges | 283 762.00 | 999 310.00 | | 283 762.00 |
DR TOTAL (IV) | 554 880.00 | 1 322 710.00 | | 554 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467.00 | 2 453.00 | | 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 939 048.00 | 11 642 931.00 | | 19 939 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 843 191.00 | 13 506 686.00 | | 16 843 191.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 946 318.00 | 814 904.00 | | 1 946 318.00 |
EA Autres dettes | 44 007 264.00 | 3 458 393.00 | | 44 007 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 736 289.00 | 29 425 367.00 | | 82 736 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 330 917.00 | 29 626 594.00 | | 82 330 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 194 439.00 | | 45 194 439.00 | 45 194 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 194 439.00 | | 45 194 439.00 | 45 194 439.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 273 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 761 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 568 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 469 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 808 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 400 158.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 130 000.00 | |
GE Autres charges | | | 127 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 264 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 878 448.00 | 2 481 100.00 | | 878 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 886 798.00 | 2 481 100.00 | | 886 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 461 389.00 | 3 797 253.00 | | 461 389.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 187 342.00 | 314 845.00 | | 187 342.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 617.00 | 1 114 810.00 | | 49 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 698 348.00 | 5 226 908.00 | | 698 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 188 450.00 | -2 745 808.00 | | 188 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 162 858.00 | 47 489 305.00 | | 46 162 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 001 628.00 | 48 816 510.00 | | 46 001 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 230.00 | -1 327 205.00 | | 161 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 939 048.00 | 19 939 048.00 | | 19 939 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 843 191.00 | 16 843 181.00 | | 16 843 191.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 946 318.00 | 1 946 318.00 | | 1 946 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 007 264.00 | 44 007 264.00 | | 44 007 264.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 58 860 761.00 | 58 860 761.00 | | 58 860 761.00 |
UX Autres créances clients | 13 433 172.00 | 13 433 172.00 | | 13 433 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 754 957.00 | 754 957.00 | | 754 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 048 890.00 | 73 048 890.00 | | 73 048 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 735 822.00 | 82 735 822.00 | | 82 735 822.00 |