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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 900 741.00 | 4 684 824.00 | 1 215 917.00 | 5 900 741.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 243 455.00 | | 1 243 455.00 | 1 243 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 705 095.00 | 13 355 433.00 | 7 349 661.00 | 20 705 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 590 331.00 | 3 852 280.00 | 738 051.00 | 4 590 331.00 |
AV Immobilisations en cours | 428 190.00 | | 428 190.00 | 428 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 867 813.00 | 21 892 538.00 | 10 975 275.00 | 32 867 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 192 715.00 | | 8 192 715.00 | 8 192 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 164 965.00 | | 5 164 965.00 | 5 164 965.00 |
BZ Autres créances | 4 577 970.00 | | 4 577 970.00 | 4 577 970.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 715 669.00 | | 715 669.00 | 715 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 651 319.00 | | 18 651 319.00 | 18 651 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 519 132.00 | 21 892 538.00 | 29 626 594.00 | 51 519 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 165.00 | 325 165.00 | | 325 165.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 799 823.00 | 799 823.00 | | 799 823.00 |
DH Report à nouveau | -919 265.00 | -27 671.00 | | -919 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 327 205.00 | -891 594.00 | | -1 327 205.00 |
DL TOTAL (I) | -1 121 482.00 | 205 723.00 | | -1 121 482.00 |
DP Provisions pour risques | 323 400.00 | 2 694 000.00 | | 323 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 999 310.00 | | | 999 310.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 322 710.00 | 2 694 000.00 | | 1 322 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 42 360 582.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 642 931.00 | 9 374 711.00 | | 11 642 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 506 686.00 | 14 927 520.00 | | 13 506 686.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 814 904.00 | 276 257.00 | | 814 904.00 |
EA Autres dettes | 3 458 393.00 | 785 244.00 | | 3 458 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 425 367.00 | 67 724 314.00 | | 29 425 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 626 594.00 | 70 624 037.00 | | 29 626 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 425 367.00 | 67 724 314.00 | | 29 425 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 430 372.00 | | 44 430 372.00 | 44 430 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 430 372.00 | | 44 430 372.00 | 44 430 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 577 831.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 008 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 847 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 931 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 680 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 733 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 116 229.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 177 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 487 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 520 755.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 418 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 572 831.00 | | | 572 831.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 41 322.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 190 570.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 481 100.00 | | | 2 481 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 481 100.00 | 1 190 570.00 | | 2 481 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 797 253.00 | 1 463.00 | | 3 797 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 314 845.00 | 1 190 570.00 | | 314 845.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 114 810.00 | 2 644 000.00 | | 1 114 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 226 908.00 | 3 836 033.00 | | 5 226 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 745 808.00 | -2 645 463.00 | | -2 745 808.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 508 162.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 019 793.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 489 304.00 | 52 928 135.00 | | 47 489 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 816 509.00 | 53 819 729.00 | | 48 816 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 327 205.00 | -891 594.00 | | -1 327 205.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 180 125.00 | 6 216 588.00 | | 6 180 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 346 140.00 | 5 116 230.00 | 569 832.00 | 17 346 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 591 310.00 | 1 415 308.00 | 321 794.00 | 3 591 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 754 829.00 | 3 700 922.00 | 248 038.00 | 13 754 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 642 931.00 | 11 642 931.00 | | 11 642 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 506 686.00 | 13 506 686.00 | | 13 506 686.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 814 904.00 | 814 904.00 | | 814 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 458 393.00 | 3 458 393.00 | | 3 458 393.00 |
UX Autres créances clients | 5 164 965.00 | 5 164 965.00 | | 5 164 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 581 659.00 | 4 581 659.00 | | 4 581 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 715 669.00 | 715 669.00 | | 715 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 462 293.00 | 10 462 293.00 | | 10 462 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 425 367.00 | 29 425 367.00 | | 29 425 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 205.00 | | | 205.00 |