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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 302.00 | -302.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 567 706.00 | 3 591 007.00 | 1 976 698.00 | 5 567 706.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 153 845.00 | | 1 153 845.00 | 1 153 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 734 477.00 | 8 574 903.00 | 11 159 573.00 | 19 734 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 175 200.00 | 5 179 925.00 | -1 004 725.00 | 4 175 200.00 |
AV Immobilisations en cours | 478 849.00 | | 478 849.00 | 478 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 110 078.00 | 17 346 139.00 | 13 763 938.00 | 31 110 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 383 238.00 | | 31 383 238.00 | 31 383 238.00 |
BZ Autres créances | 29 751 665.00 | | 29 751 665.00 | 29 751 665.00 |
CF Disponibilités | 127 279.00 | | 127 279.00 | 127 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 867 972.00 | | 867 972.00 | 867 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 132 842.00 | | 62 132 842.00 | 62 132 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 242 920.00 | 17 346 139.00 | 75 896 780.00 | 93 242 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 165.00 | 325 165.00 | | 325 165.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 799 823.00 | 799 823.00 | | 799 823.00 |
DH Report à nouveau | -27 670.00 | -943 724.00 | | -27 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -891 594.00 | 916 054.00 | | -891 594.00 |
DL TOTAL (I) | 205 723.00 | 1 097 317.00 | | 205 723.00 |
DP Provisions pour risques | 2 694 000.00 | 20 000.00 | | 2 694 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 694 000.00 | 20 000.00 | | 2 694 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 360 582.00 | 16 947 049.00 | | 42 360 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 463 934.00 | 6 695 050.00 | | 13 463 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 111 039.00 | 11 065 272.00 | | 16 111 039.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 276 256.00 | 7 660 665.00 | | 276 256.00 |
EA Autres dettes | 785 244.00 | 2 601 919.00 | | 785 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 997 057.00 | 44 969 956.00 | | 72 997 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 896 780.00 | 46 087 274.00 | | 75 896 780.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 360 582.00 | | | 42 360 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 716 473.00 | | 51 716 473.00 | 51 716 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 716 473.00 | | 51 716 473.00 | 51 716 473.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 737 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 257 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 146 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 398 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 353 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 905 545.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 41 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 152 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 584 366.00 | |
GN Différences positives de change | | | 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 302 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -302 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 281 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 190 569.00 | 5 657 102.00 | | 1 190 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 190 569.00 | 5 657 102.00 | | 1 190 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 463.00 | 1 069 580.00 | | 1 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 190 569.00 | 5 657 102.00 | | 1 190 569.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 644 000.00 | | | 2 644 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 836 033.00 | 6 726 682.00 | | 3 836 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 645 463.00 | -1 069 580.00 | | -2 645 463.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 508 161.00 | 355 462.00 | | 508 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 019 793.00 | | | 1 019 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 928 135.00 | 43 150 989.00 | | 52 928 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 819 729.00 | 42 234 935.00 | | 53 819 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -891 594.00 | 916 054.00 | | -891 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 988 101.00 | | 6 840 918.00 | 29 988 101.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 528 372.00 | 1 190 569.00 | 31 110 079.00 | 4 528 372.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 666.00 | | 6 721 552.00 | 250 666.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 277 706.00 | 1 190 569.00 | 24 388 527.00 | 4 277 706.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 204 976.00 | | 2 767 242.00 | 4 204 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 783 125.00 | | 4 073 676.00 | 25 783 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 440 595.00 | 5 905 545.00 | | 11 440 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 188 826.00 | 1 402 485.00 | | 2 188 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 251 769.00 | 4 503 060.00 | | 9 251 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 374 711.00 | 9 374 711.00 | | 9 374 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 066 136.00 | 2 066 136.00 | | 2 066 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 015 919.00 | 3 015 919.00 | | 3 015 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 234 408.00 | 234 408.00 | | 234 408.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 276 257.00 | 276 257.00 | | 276 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 785 244.00 | 785 244.00 | | 785 244.00 |
UX Autres créances clients | 31 749 538.00 | 31 749 538.00 | | 31 749 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57 987.00 | 57 987.00 | | 57 987.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 3 293 709.00 | 3 293 709.00 | | 3 293 709.00 |
VC Groupe et associés | 15 033 642.00 | 15 033 642.00 | | 15 033 642.00 |
VI Groupe et associés | 42 360 582.00 | 42 360 582.00 | | 42 360 582.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 460 097.00 | 460 097.00 | | 460 097.00 |
VP Divers | 295 410.00 | 295 410.00 | | 295 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 945 421.00 | 945 421.00 | | 945 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 971 277.00 | 4 971 277.00 | | 4 971 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 867 972.00 | 867 972.00 | | 867 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 730 132.00 | 56 730 132.00 | | 56 730 132.00 |
VW T.V.A. | 8 665 636.00 | 8 665 636.00 | | 8 665 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 724 314.00 | 67 724 314.00 | | 67 724 314.00 |