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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 328 347.00 | 1 310 426.00 | 1 017 921.00 | 2 328 347.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 158 522.00 | | 158 522.00 | 158 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 044 039.00 | 3 126 016.00 | 3 918 022.00 | 7 044 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 146 727.00 | 3 400 456.00 | 746 270.00 | 4 146 727.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 057 345.00 | | 4 057 345.00 | 4 057 345.00 |
AX Avances et acomptes | 218 937.00 | | 218 937.00 | 218 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 953 916.00 | 7 836 898.00 | 10 117 018.00 | 17 953 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 315 656.00 | | 315 656.00 | 315 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 363 764.00 | | 6 363 764.00 | 6 363 764.00 |
BZ Autres créances | 1 745 199.00 | | 1 745 199.00 | 1 745 199.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 87 309.00 | | 87 309.00 | 87 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 511 927.00 | | 8 511 927.00 | 8 511 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 465 843.00 | 7 836 898.00 | 18 628 945.00 | 26 465 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 165.00 | 325 165.00 | | 325 165.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 799 823.00 | 799 823.00 | | 799 823.00 |
DH Report à nouveau | -855 236.00 | | | -855 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 489.00 | -855 236.00 | | -86 489.00 |
DL TOTAL (I) | 181 263.00 | 269 752.00 | | 181 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 132 121.00 | | | 5 132 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 887 251.00 | 1 686 579.00 | | 2 887 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 852 626.00 | 1 924 937.00 | | 5 852 626.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 257 637.00 | 188 999.00 | | 1 257 637.00 |
EA Autres dettes | 3 318 047.00 | 6 307 023.00 | | 3 318 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 447 681.00 | 10 107 539.00 | | 18 447 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 628 945.00 | 10 377 291.00 | | 18 628 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 315 561.00 | | | 13 315 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 22 603 766.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 603 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 603 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 169 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 599 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 244 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 165 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 947 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 126 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 476 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 476 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 384 492.00 | | | 6 384 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 384 492.00 | | | 6 384 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 565 004.00 | 922 903.00 | | 1 565 004.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 384 492.00 | | | 6 384 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 949 496.00 | 922 903.00 | | 7 949 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 565 004.00 | -922 903.00 | | -1 565 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 988 295.00 | 1 013 246.00 | | 28 988 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 076 783.00 | 1 868 482.00 | | 29 076 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 489.00 | -855 236.00 | | -88 489.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 19 984.00 | | | 19 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 937 596.00 | | | 11 937 596.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 953 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 486 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 467 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 017 797.00 | | | 2 017 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 919 901.00 | | | 9 919 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 889 640.00 | 2 947 258.00 | | 4 889 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 606 339.00 | 704 087.00 | | 606 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 283 301.00 | 2 243 171.00 | | 4 283 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 132 121.00 | 1.00 | 5 132 120.00 | 5 132 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 887 251.00 | 2 887 251.00 | | 2 887 251.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 257 637.00 | 1 257 637.00 | | 1 257 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 318 047.00 | 3 318 047.00 | | 3 318 047.00 |
UX Autres créances clients | 6 363 764.00 | | | 6 363 764.00 |
VP Divers | 1 745 199.00 | | | 1 745 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 852 626.00 | 5 852 626.00 | | 5 852 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 309.00 | | | 87 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 196 271.00 | 8 196 271.00 | | 8 196 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 447 681.00 | 13 315 561.00 | 5 132 120.00 | 18 447 681.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 149.00 | | | 149.00 |