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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 928 145.00 | 2 188 826.00 | 1 739 319.00 | 3 928 145.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 276 831.00 | | 276 831.00 | 276 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 239 947.00 | 5 419 191.00 | 10 820 756.00 | 16 239 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 247 006.00 | 3 832 578.00 | 414 428.00 | 4 247 006.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 296 172.00 | | 5 296 172.00 | 5 296 172.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 29 988 101.00 | 11 440 595.00 | 18 547 506.00 | 29 988 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 819.00 | | 19 819.00 | 19 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 517 628.00 | | 17 517 628.00 | 17 517 628.00 |
BZ Autres créances | 6 524 824.00 | | 6 524 824.00 | 6 524 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 943 721.00 | | 943 721.00 | 943 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 005 991.00 | | 25 005 991.00 | 25 005 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 994 092.00 | 11 440 595.00 | 43 553 497.00 | 54 994 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 165.00 | 325 165.00 | | 325 165.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 799 823.00 | 799 823.00 | | 799 823.00 |
DH Report à nouveau | -943 725.00 | -855 236.00 | | -943 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 916 054.00 | -88 489.00 | | 916 054.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 317.00 | 181 263.00 | | 1 097 317.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 947 050.00 | 5 132 121.00 | | 16 947 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 695 050.00 | 2 887 251.00 | | 6 695 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 065 272.00 | 5 852 626.00 | | 11 065 272.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 660 665.00 | 1 257 637.00 | | 7 660 665.00 |
EA Autres dettes | 68 143.00 | 3 318 047.00 | | 68 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 436 180.00 | 18 447 681.00 | | 42 436 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 553 497.00 | 18 628 945.00 | | 43 553 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 117 262.00 | 13 315 561.00 | | 26 117 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 37 492 954.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 37 492 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 493 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 650 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 144 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 481 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 986 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 877 069.00 | |
GE Autres charges | | | -68 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 071 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 421 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 895.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 341 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 657 103.00 | 6 384 492.00 | | 5 657 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 657 103.00 | 6 384 492.00 | | 5 657 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 069 580.00 | 1 565 004.00 | | 1 069 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 657 103.00 | 6 384 492.00 | | 5 657 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 726 683.00 | 7 949 496.00 | | 6 726 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 069 580.00 | -1 565 004.00 | | -1 069 580.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 121 054.00 | | | 121 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 234 408.00 | | | 234 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 150 990.00 | 28 988 295.00 | | 43 150 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 234 936.00 | 29 076 783.00 | | 42 234 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 916 054.00 | -88 489.00 | | 916 054.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 613 749.00 | | | 1 613 749.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 19 984.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 953 916.00 | | 24 432 189.00 | 17 953 916.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 398 004.00 | 29 988 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 278.00 | 4 204 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 380 726.00 | 25 783 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 486 869.00 | | 1 735 385.00 | 2 486 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 467 047.00 | | 22 696 804.00 | 15 467 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 836 898.00 | 3 877 069.00 | 273 373.00 | 7 836 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 310 426.00 | 878 399.00 | | 1 310 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 526 472.00 | 2 998 670.00 | 273 373.00 | 6 526 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 947 050.00 | 628 132.00 | 16 318 918.00 | 16 947 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 695 050.00 | 6 695 050.00 | | 6 695 050.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 660 665.00 | 7 660 665.00 | | 7 660 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 143.00 | 68 143.00 | | 68 143.00 |
UX Autres créances clients | 17 517 628.00 | 17 517 628.00 | | 17 517 628.00 |
VP Divers | 6 524 824.00 | 6 524 824.00 | | 6 524 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 065 272.00 | 11 065 272.00 | | 11 065 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 943 721.00 | 943 721.00 | | 943 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 986 172.00 | 24 986 172.00 | | 24 986 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 436 180.00 | 26 117 262.00 | 16 318 918.00 | 42 436 180.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 195.00 | | | 195.00 |