| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 792.00 | 5 396.00 | 5 396.00 | 10 792.00 |
BF Prêts | 54 534 786.00 | | 54 534 786.00 | 54 534 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 885 751.00 | 5 396.00 | 67 880 355.00 | 67 885 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 204.00 | | 430 204.00 | 430 204.00 |
BZ Autres créances | 3 198 981.00 | | 3 198 981.00 | 3 198 981.00 |
CF Disponibilités | 973 430.00 | | 973 430.00 | 973 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 602 615.00 | | 4 602 615.00 | 4 602 615.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 126 662.00 | | 3 126 662.00 | 3 126 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 866 447.00 | 5 396.00 | 76 861 051.00 | 76 866 447.00 |
CU Autres participations | 13 340 173.00 | | 13 340 173.00 | 13 340 173.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 251 420.00 | | 1 251 420.00 | 1 251 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 888 498.00 | | | 28 888 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 990 944.00 | | | -3 990 944.00 |
DL TOTAL (I) | 24 897 554.00 | | | 24 897 554.00 |
DP Provisions pour risques | 3 126 662.00 | | | 3 126 662.00 |
DQ Provisions pour charges | 188 802.00 | | | 188 802.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 315 464.00 | | | 3 315 464.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 40 032 530.00 | | | 40 032 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 537 778.00 | | | 3 537 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 228.00 | | | 145 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 874 963.00 | | | 874 963.00 |
EA Autres dettes | 417 963.00 | | | 417 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 008 462.00 | | | 45 008 462.00 |
ED (V) | 3 639 571.00 | | | 3 639 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 861 051.00 | | | 76 861 051.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 557 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 807 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 788 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 088 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311 042.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 186 685.00 | |
GE Autres charges | | | 790 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 621 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 814 332.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 973 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 262.00 | |
GN Différences positives de change | | | 194 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 200 691.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 126 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 670 402.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 803 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 602 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 416 833.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 425 888.00 | | | 425 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 425 888.00 | | | 425 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 425 888.00 | | | 425 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 433 647.00 | | | 9 433 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 424 590.00 | | | 13 424 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 990 944.00 | | | -3 990 944.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 67 885 751.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 874 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 885 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 792.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 67 874 959.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 396.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 396.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 315 464.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 315 464.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 186 685.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 126 662.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 40 032 530.00 | 196 381.00 | 39 836 149.00 | 40 032 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 228.00 | 145 228.00 | | 145 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 489 897.00 | 489 897.00 | | 489 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 113.00 | 297 113.00 | | 297 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417 963.00 | | 417 963.00 | 417 963.00 |
UP Prêts | 52 382 982.00 | | | 52 382 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 151 804.00 | 2 151 804.00 | | 2 151 804.00 |
UX Autres créances clients | 430 204.00 | | | 430 204.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
VB T. V. A. | 421 356.00 | | | 421 356.00 |
VC Groupe et associés | 2 357 487.00 | | | 2 357 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 537 778.00 | 9 147.00 | 3 528 631.00 | 3 537 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 226 550.00 | | | 43 226 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 152 532.00 | | | 152 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 431.00 | | | 265 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 163 971.00 | 3 005 538.00 | 55 158 432.00 | 58 163 971.00 |
VW T.V.A. | 80 449.00 | 80 449.00 | | 80 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 008 462.00 | 1 225 718.00 | 43 782 744.00 | 45 008 462.00 |