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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 792.00 | 10 792.00 | | 10 792.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 47 100 414.00 | | 47 100 414.00 | 47 100 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 451 379.00 | 10 792.00 | 60 440 587.00 | 60 451 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 496 940.00 | | 2 496 940.00 | 2 496 940.00 |
BZ Autres créances | 6 373 138.00 | | 6 373 138.00 | 6 373 138.00 |
CF Disponibilités | 391 537.00 | | 391 537.00 | 391 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 659.00 | | 30 659.00 | 30 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 292 274.00 | | 9 292 274.00 | 9 292 274.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 113 242.00 | | 4 113 242.00 | 4 113 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 070 267.00 | 10 792.00 | 74 059 475.00 | 74 070 267.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 073 960.00 | | | 2 073 960.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 520 349.00 | | | 5 520 349.00 |
CU Autres participations | 13 340 173.00 | | 13 340 173.00 | 13 340 173.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 213 372.00 | | 213 372.00 | 213 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 888 498.00 | 28 888 498.00 | | 28 888 498.00 |
DH Report à nouveau | -6 726 548.00 | -4 472 857.00 | | -6 726 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 008 920.00 | -2 253 691.00 | | -5 008 920.00 |
DL TOTAL (I) | 17 153 030.00 | 22 161 950.00 | | 17 153 030.00 |
DP Provisions pour risques | 4 113 242.00 | 812 650.00 | | 4 113 242.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 776.00 | 11 513.00 | | 9 776.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 123 018.00 | 824 163.00 | | 4 123 018.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 49 256.00 | | | 49 256.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 39 129 795.00 | 39 624 098.00 | | 39 129 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 405 626.00 | 6 292 119.00 | | 7 405 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 753 837.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 493 625.00 | 2 012 997.00 | | 1 493 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 074 361.00 | 664 082.00 | | 1 074 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 152 662.00 | 50 347 133.00 | | 49 152 662.00 |
ED (V) | 3 630 765.00 | 532 917.00 | | 3 630 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 059 475.00 | 73 866 163.00 | | 74 059 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 101 591.00 | | | 5 101 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 781 210.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 781 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 783 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 116 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 715 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 712 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 512.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 140.00 | |
GE Autres charges | | | 1 226 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 086 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 303 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 129 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 883.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 22 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 226 164.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 303 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 131 718.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 84 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 519 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 293 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 596 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -644 156.00 | | | -644 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -644 156.00 | | | -644 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 644 156.00 | | | 644 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 750.00 | 97 763.00 | | 56 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 009 628.00 | 8 717 497.00 | | 7 009 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 018 548.00 | 10 971 188.00 | | 12 018 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 008 920.00 | -2 253 691.00 | | -5 008 920.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 399 357.00 | | | 62 399 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 947 978.00 | 60 440 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 947 978.00 | 60 451 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 792.00 | | | 10 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 388 565.00 | | | 62 388 565.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 792.00 | | | 10 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 792.00 | | | 10 792.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 824 163.00 | 4 119 602.00 | 820 747.00 | 824 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 824 163.00 | 4 119 602.00 | 820 747.00 | 824 163.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140.00 | 2 252.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 49 256.00 | 49 256.00 | | 49 256.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 39 129 795.00 | 2 173 610.00 | 36 956 185.00 | 39 129 795.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 493 625.00 | 1 493 625.00 | | 1 493 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 074 361.00 | 1 074 361.00 | | 1 074 361.00 |
UP Prêts | 47 100 414.00 | 2 073 960.00 | 45 026 454.00 | 47 100 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 496 940.00 | 2 496 940.00 | | 2 496 940.00 |
UX Autres créances clients | 6 373 138.00 | 852 788.00 | 5 520 349.00 | 6 373 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 405 626.00 | 310 739.00 | 7 094 886.00 | 7 405 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 083 303.00 | | | 1 083 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 027 819.00 | | | 2 027 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 659.00 | 30 659.00 | | 30 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 001 151.00 | 5 454 347.00 | 50 546 804.00 | 56 001 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 152 662.00 | 5 101 591.00 | 44 051 071.00 | 49 152 662.00 |