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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 792.00 | 10 792.00 | | 10 792.00 |
BF Prêts | 49 048 392.00 | | 49 048 392.00 | 49 048 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 399 357.00 | 10 792.00 | 62 388 565.00 | 62 399 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 693 730.00 | | 2 693 730.00 | 2 693 730.00 |
BZ Autres créances | 5 647 676.00 | | 5 647 676.00 | 5 647 676.00 |
CF Disponibilités | 91 549.00 | | 91 549.00 | 91 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 248.00 | | 52 248.00 | 52 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 485 204.00 | | 8 485 204.00 | 8 485 204.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 812 315.00 | | 812 315.00 | 812 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 169 760.00 | 10 792.00 | 72 158 968.00 | 72 169 760.00 |
CU Autres participations | 13 340 173.00 | | 13 340 173.00 | 13 340 173.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 472 884.00 | | 472 884.00 | 472 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 888 498.00 | 28 888 498.00 | | 28 888 498.00 |
DH Report à nouveau | -4 472 857.00 | -5 868 983.00 | | -4 472 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 253 691.00 | 1 396 127.00 | | -2 253 691.00 |
DL TOTAL (I) | 22 161 950.00 | 24 415 641.00 | | 22 161 950.00 |
DP Provisions pour risques | 812 315.00 | 518 478.00 | | 812 315.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 848.00 | 78 664.00 | | 11 848.00 |
DR TOTAL (IV) | 824 163.00 | 597 142.00 | | 824 163.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 10 181.00 | | | 10 181.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 39 773 752.00 | 38 424 004.00 | | 39 773 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 178 925.00 | 3 988 317.00 | | 6 178 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 012 997.00 | 1 305 988.00 | | 2 012 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 664 082.00 | 377 679.00 | | 664 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 639 933.00 | 44 095 988.00 | | 48 639 933.00 |
ED (V) | 532 917.00 | 193 055.00 | | 532 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 158 968.00 | 69 301 826.00 | | 72 158 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 726 000.00 | 2 927 460.00 | 3 653 460.00 | 726 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 726 000.00 | 2 927 460.00 | 3 653 460.00 | 726 000.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 653 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 028 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 941 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 670 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 512.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -66 904.00 | |
GE Autres charges | | | 1 541 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 450 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 796 744.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 665 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89 952.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 295 881.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 064 031.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 599 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 794 768.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 423 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -359 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 155 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 362 444.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 362 444.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 667.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 667.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 343 777.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 763.00 | 320 711.00 | | 97 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 717 497.00 | 10 395 932.00 | | 8 717 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 971 188.00 | 8 999 805.00 | | 10 971 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 253 691.00 | 1 396 127.00 | | -2 253 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 393 832.00 | | 5 288 391.00 | 58 393 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 293 657.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 293 657.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 393 832.00 | | 5 288 391.00 | 58 393 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 963 000.00 | 196 000.00 | 45 767 000.00 | 45 963 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 013 000.00 | 2 013 000.00 | | 2 013 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 664 000.00 | 664 000.00 | | 664 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 693 000.00 | 184 000.00 | 509 000.00 | 693 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 694 000.00 | 2 694 000.00 | | 2 694 000.00 |
VC Groupe et associés | 5 629 000.00 | | 5 629 000.00 | 5 629 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 707 000.00 | 421 000.00 | 1 286 000.00 | 1 707 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 101 000.00 | 3 199 000.00 | 6 902 000.00 | 10 101 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 347 000.00 | 3 294 000.00 | 47 053 000.00 | 50 347 000.00 |