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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 10 123 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 792.00 | 10 792.00 | | 10 792.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 494 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 43 465 000.00 | |
BF Prêts | 54 112 337.00 | | 54 112 337.00 | 54 112 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 497 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 56 579 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 24 401 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 25 019 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 8 563 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 19 774 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 33 181.00 | | 33 181.00 | 33 181.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 77 757 000.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 528 268.00 | | 528 268.00 | 528 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 134 336 000.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 3 044 125.00 | | | 3 044 125.00 |
CR Parts à plus d’un an | 351 905.00 | | | 351 905.00 |
CU Autres participations | 13 479 173.00 | | 13 479 173.00 | 13 479 173.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 413 000.00 | 32 413 000.00 | | 32 413 000.00 |
DG Autres réserves | -21 003 000.00 | -21 024 000.00 | | -21 003 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 735 468.00 | -6 726 548.00 | | -11 735 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 516 659.00 | -5 008 920.00 | | 2 516 659.00 |
DL TOTAL (I) | 11 410 000.00 | 11 389 000.00 | | 11 410 000.00 |
DP Provisions pour risques | 557 000.00 | 209 000.00 | | 557 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 948.00 | 9 776.00 | | 32 948.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 269 000.00 | 1 760 000.00 | | 2 269 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 97 960.00 | | | 97 960.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 40 924 852.00 | 39 129 795.00 | | 40 924 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 678 446.00 | 6 322 323.00 | | 6 678 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 065 000.00 | 18 587 000.00 | | 18 065 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 113 000.00 | 25 271 000.00 | | 21 113 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 195 321.00 | 1 074 361.00 | | 1 195 321.00 |
EA Autres dettes | 81 481 000.00 | 83 331 000.00 | | 81 481 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 659 000.00 | 127 189 000.00 | | 120 659 000.00 |
ED (V) | 321 366.00 | 3 630 765.00 | | 321 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 336 000.00 | 140 336 000.00 | | 134 336 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 150 087.00 | 51 452 426.00 | | 49 150 087.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 741 319.00 | | | 6 741 319.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 712 000.00 | 1 551 000.00 | | 1 712 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 252 349.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 252 349.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 252 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 746 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 533 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 752 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 372.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 107 010.00 | |
GE Autres charges | | | 1 220 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 741 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 488 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 818 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 542.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 584 973.00 | |
GN Différences positives de change | | | 198 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 631 162.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 689 481.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 733 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 897 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 408 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 589.00 | | | 61 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 589.00 | | | 61 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 195.00 | -644 156.00 | | 25 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 195.00 | -644 156.00 | | 25 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 394.00 | 644 156.00 | | 36 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -71 611.00 | 56 750.00 | | -71 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 945 100.00 | 7 009 628.00 | | 11 945 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 428 441.00 | 12 018 548.00 | | 9 428 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 516 659.00 | -5 008 920.00 | | 2 516 659.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 451 379.00 | | 7 242 913.00 | 60 451 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 601 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 906.00 | 67 694 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 906.00 | 81 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 792.00 | | | 10 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 813.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 440 587.00 | | 7 161 100.00 | 60 440 587.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 792.00 | | | 10 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 792.00 | | | 10 792.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 123 018.00 | 551 440.00 | 4 113 242.00 | 4 123 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 123 018.00 | 551 440.00 | 4 113 242.00 | 4 123 018.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 010.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 97 960.00 | 97 960.00 | | 97 960.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 40 924 852.00 | 147 252.00 | 40 777 599.00 | 40 924 852.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 694 042.00 | | | 1 694 042.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 124 868.00 | 2 124 868.00 | | 2 124 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 195 321.00 | 1 195 321.00 | | 1 195 321.00 |
UP Prêts | 54 112 337.00 | 3 044 125.00 | 51 068 211.00 | 54 112 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 178.00 | | 10 178.00 | 10 178.00 |
UX Autres créances clients | 4 161 210.00 | 4 161 210.00 | | 4 161 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 008 446.00 | 330 000.00 | 6 678 446.00 | 7 008 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 821 414.00 | | | 3 821 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 753 303.00 | | | 753 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 259 304.00 | 907 399.00 | 351 905.00 | 1 259 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 181.00 | 33 181.00 | | 33 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 576 210.00 | 8 145 915.00 | 51 430 294.00 | 59 576 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 045 489.00 | 3 895 402.00 | 47 456 045.00 | 53 045 489.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |