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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 10 138 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 792.00 | 10 792.00 | | 10 792.00 |
BF Prêts | 42 747 420.00 | | 42 747 420.00 | 42 747 420.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 61 487 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 17 521 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 771 000.00 | |
CF Disponibilités | 50 300.00 | | 50 300.00 | 50 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 596.00 | | 31 596.00 | 31 596.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 52 964 000.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 719 795.00 | | 2 719 795.00 | 2 719 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 114 451 000.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 3 688 851.00 | | | 3 688 851.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 147 292.00 | | | 7 147 292.00 |
CU Autres participations | 13 340 173.00 | | 13 340 173.00 | 13 340 173.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 991 908.00 | | 991 908.00 | 991 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 413 000.00 | 32 413 000.00 | | 32 413 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 990 944.00 | | | -3 990 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 878 040.00 | | | -1 878 040.00 |
DL TOTAL (I) | 26 420 000.00 | 27 217 000.00 | | 26 420 000.00 |
DP Provisions pour risques | 2 719 795.00 | | | 2 719 795.00 |
DQ Provisions pour charges | 83 234.00 | | | 83 234.00 |
DR TOTAL (IV) | 947 000.00 | 2 645 000.00 | | 947 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 35 689 159.00 | | | 35 689 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 399 328.00 | | | 3 399 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 351 000.00 | 13 268 000.00 | | 17 351 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 851 077.00 | | | 851 077.00 |
EA Autres dettes | 9 740 000.00 | 5 834 000.00 | | 9 740 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 031 000.00 | 75 648 000.00 | | 88 031 000.00 |
ED (V) | 2 355 428.00 | | | 2 355 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 451 000.00 | 102 863 000.00 | | 114 451 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 729 426.00 | | | 1 729 426.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 822 000.00 | 2 539 000.00 | | 822 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 585 000.00 | 2 981 270.00 | 3 566 270.00 | 585 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 125 004 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 710 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 268 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 986 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 635 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264 908.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -283.00 | |
GE Autres charges | | | 1 890 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 907 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 462 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 366 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 388.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 113 599.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 555 093.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 715 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 979 450.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 186 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 881 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 673 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 313.00 | | | 37 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 040.00 | | | 95 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 265 823.00 | | | 11 265 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 143 863.00 | | | 13 143 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 878 040.00 | | | -1 878 040.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -797 000.00 | -5 196 000.00 | | -797 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -797 000.00 | -5 196 000.00 | | -797 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 885 751.00 | | 3 976 698.00 | 67 885 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 764 064.00 | | 56 087 593.00 | 15 764 064.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 764 064.00 | | 56 098 385.00 | 15 764 064.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 792.00 | | | 10 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 874 959.00 | | 3 976 698.00 | 67 874 959.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 315 464.00 | 2 714 915.00 | 3 227 350.00 | 3 315 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 315 464.00 | 2 714 915.00 | 3 227 350.00 | 3 315 464.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 35 689 159.00 | 135 673.00 | 35 553 486.00 | 35 689 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 784.00 | 440 784.00 | | 440 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 472 818.00 | 472 818.00 | | 472 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 535.00 | 316 535.00 | | 316 535.00 |
UP Prêts | 42 747 420.00 | 3 688 851.00 | | 42 747 420.00 |
UX Autres créances clients | 1 364 270.00 | | | 1 364 270.00 |
VB T. V. A. | 72 886.00 | | | 72 886.00 |
VC Groupe et associés | 6 234 707.00 | | | 6 234 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 399 328.00 | 301 893.00 | 3 097 436.00 | 3 399 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 052 814.00 | | | 3 052 814.00 |
VP Divers | 333 979.00 | | | 333 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 468.00 | 35 468.00 | | 35 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 671 285.00 | | | 671 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 596.00 | | | 31 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 456 144.00 | 5 250 283.00 | 46 205 860.00 | 51 456 144.00 |
VW T.V.A. | 26 256.00 | 26 256.00 | | 26 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 380 348.00 | 1 729 426.00 | 38 650 922.00 | 40 380 348.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 121 455.00 | | | 121 455.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 583 950.00 | | | 583 950.00 |
ST Autres comptes | 636 262.00 | | | 636 262.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 655.00 | | | 48 655.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 121 531.00 | | | 121 531.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 959.00 | | | 179 959.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -537 465.00 | | | -537 465.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 268 866.00 | | | 1 268 866.00 |