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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 792.00 | 10 792.00 | | 10 792.00 |
BF Prêts | 45 053 659.00 | | 45 053 659.00 | 45 053 659.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 59 899 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 982 270.00 | | 1 982 270.00 | 1 982 270.00 |
BZ Autres créances | | | 2 932 000.00 | |
CF Disponibilités | 253 555.00 | | 253 555.00 | 253 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 824.00 | | 61 824.00 | 61 824.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 48 883 000.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 518 478.00 | | 518 478.00 | 518 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 108 653 000.00 | |
CU Autres participations | 13 340 173.00 | | 13 340 173.00 | 13 340 173.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 732 396.00 | | 732 396.00 | 732 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 413 000.00 | 32 413 000.00 | | 32 413 000.00 |
DD Réserve légale (1) | -11 727 000.00 | -5 883 000.00 | | -11 727 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 868 983.00 | -3 990 944.00 | | -5 868 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 396 127.00 | -1 878 040.00 | | 1 396 127.00 |
DL TOTAL (I) | 20 588 000.00 | 26 420 000.00 | | 20 588 000.00 |
DP Provisions pour risques | 518 478.00 | 2 719 795.00 | | 518 478.00 |
DQ Provisions pour charges | 78 664.00 | 83 234.00 | | 78 664.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 000.00 | 125 000.00 | | 57 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 38 424 004.00 | 35 689 159.00 | | 38 424 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 988 317.00 | 3 399 328.00 | | 3 988 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 292 000.00 | 17 351 000.00 | | 22 292 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 679.00 | 851 077.00 | | 377 679.00 |
EA Autres dettes | 2 830 000.00 | 9 740 000.00 | | 2 830 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 138 000.00 | 38 546 000.00 | | 35 138 000.00 |
ED (V) | 193 055.00 | 2 355 428.00 | | 193 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 553 000.00 | 114 451 000.00 | | 108 553 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 20 688 000.00 | 26 420 000.00 | | 20 688 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 347 004.00 | | 3 347 004.00 | 3 347 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 143 030 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 347 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 031 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 002 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 503 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 512.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1 364.00 | |
GE Autres charges | | | 1 436 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 258 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -911 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 223 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121 261.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 249 198.00 | |
GN Différences positives de change | | | 92 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 686 481.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 279 861.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 86 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 401 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 284 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 800 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 362 444.00 | | | 362 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 362 444.00 | | | 362 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 667.00 | | | 18 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 667.00 | | | 18 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 343 777.00 | | | 343 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 320 711.00 | 95 040.00 | | 320 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 395 932.00 | 11 265 823.00 | | 10 395 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 999 805.00 | 13 143 863.00 | | 8 999 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 396 127.00 | -1 878 040.00 | | 1 396 127.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -5 988 000.00 | -797 000 000.00 | | -5 988 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | | -797 000 000.00 | | |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 803.00 | 7.00 | 2 214.00 | 2 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 803.00 | 7.00 | 2 214.00 | 2 803.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 321 000.00 | 446 000.00 | 41 875 000.00 | 42 321 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 306 000.00 | 1 306 000.00 | | 1 306 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 982 000.00 | 1 982 000.00 | | 1 982 000.00 |
VC Groupe et associés | 7 290 000.00 | 2 275 000.00 | 5 015 000.00 | 7 290 000.00 |
VI Groupe et associés | 517 000.00 | 517 000.00 | 1 005 000.00 | 517 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 378 000.00 | 378 000.00 | | 378 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 926 000.00 | 4 906 000.00 | 6 020 000.00 | 10 926 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 527 000.00 | 2 647 000.00 | 42 880 000.00 | 45 527 000.00 |