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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 910 000.00 | | 910 000.00 | 910 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 600.00 | 10 205.00 | 49 394.00 | 59 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 146.00 | 940.00 | 56 206.00 | 57 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 282.00 | 11 246.00 | 1 019 036.00 | 1 030 282.00 |
BT Marchandises | 82 362.00 | | 82 362.00 | 82 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 855.00 | | 19 855.00 | 19 855.00 |
BZ Autres créances | 11 410.00 | | 11 410.00 | 11 410.00 |
CF Disponibilités | 101 540.00 | | 101 540.00 | 101 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 325.00 | | 217 325.00 | 217 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 607.00 | 11 246.00 | 1 236 361.00 | 1 247 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 622.00 | | | 53 622.00 |
DL TOTAL (I) | 133 622.00 | | | 133 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 829 095.00 | | | 829 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 230.00 | | | 120 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 753.00 | | | 103 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 660.00 | | | 49 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 739.00 | | | 1 102 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 361.00 | | | 1 236 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 030 282.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 030 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 910 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 910 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 747.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 435.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 246.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 100.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 146.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 754.00 | 103 754.00 | | 103 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 446.00 | 23 446.00 | | 23 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 262.00 | 8 262.00 | | 8 262.00 |
UX Autres créances clients | 19 855.00 | | | 19 855.00 |
VB T. V. A. | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 829 095.00 | 76 633.00 | 316 281.00 | 829 095.00 |
VI Groupe et associés | 119 460.00 | 119 460.00 | | 119 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 893 567.00 | | | 893 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 472.00 | | | 64 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 303.00 | | | 10 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 232.00 | 33 232.00 | | 33 232.00 |
VW T.V.A. | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 739.00 | 350 277.00 | 316 281.00 | 1 102 739.00 |