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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 910 000.00 | | 910 000.00 | 910 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 223.00 | 55 994.00 | 6 228.00 | 62 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 395.00 | 11 525.00 | 11 869.00 | 23 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 999 153.00 | 67 620.00 | 931 533.00 | 999 153.00 |
BT Marchandises | 105 422.00 | | 105 422.00 | 105 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 581.00 | | 29 581.00 | 29 581.00 |
BZ Autres créances | 37 767.00 | | 37 767.00 | 37 767.00 |
CF Disponibilités | 179 598.00 | | 179 598.00 | 179 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 391.00 | | 355 391.00 | 355 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 545.00 | 67 620.00 | 1 286 924.00 | 1 354 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 281 548.00 | 235 825.00 | | 281 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 916.00 | 62 723.00 | | 132 916.00 |
DL TOTAL (I) | 502 465.00 | 386 548.00 | | 502 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 631.00 | 604 199.00 | | 517 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 990.00 | 82 150.00 | | 98 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 305.00 | 103 437.00 | | 110 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 532.00 | 49 899.00 | | 57 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 459.00 | 839 687.00 | | 784 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 924.00 | 1 226 236.00 | | 1 286 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 064 210.00 | | 6 320.00 | 1 064 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 376.00 | 999 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 910 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 376.00 | 85 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 910 100.00 | | | 910 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 674.00 | | | 150 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 435.00 | | 6 320.00 | 3 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 887.00 | 12 818.00 | 36 085.00 | 90 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 787.00 | 12 818.00 | 36 085.00 | 90 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 306.00 | 110 306.00 | | 110 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 143.00 | 8 143.00 | | 8 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 480.00 | 19 480.00 | | 19 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 447.00 | 24 447.00 | | 24 447.00 |
UX Autres créances clients | 29 581.00 | 29 581.00 | | 29 581.00 |
VB T. V. A. | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 517 631.00 | 87 533.00 | 313 290.00 | 517 631.00 |
VI Groupe et associés | 98 510.00 | 98 510.00 | | 98 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 410.00 | 35 410.00 | | 35 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 290.00 | 69 290.00 | | 69 290.00 |
VW T.V.A. | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 460.00 | 354 362.00 | 313 290.00 | 784 460.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 444.00 | | | 14 444.00 |
ST Autres comptes | 64 011.00 | | | 64 011.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 736.00 | | | 28 736.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 072.00 | | | 10 072.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 290.00 | | | 62 290.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 072.00 | | | 56 072.00 |
ZE Dividendes | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 190.00 | | | 107 190.00 |