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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 910 000.00 | | 910 000.00 | 910 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 116.00 | 51 449.00 | 8 666.00 | 60 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 558.00 | 39 337.00 | 51 221.00 | 90 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 210.00 | 90 887.00 | 973 323.00 | 1 064 210.00 |
BT Marchandises | 110 362.00 | | 110 362.00 | 110 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 668.00 | | 28 668.00 | 28 668.00 |
BZ Autres créances | 11 180.00 | | 11 180.00 | 11 180.00 |
CF Disponibilités | 98 009.00 | | 98 009.00 | 98 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 579.00 | | 3 579.00 | 3 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 914.00 | | 252 914.00 | 252 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 124.00 | 90 887.00 | 1 226 237.00 | 1 317 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 235 825.00 | | | 235 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 724.00 | | | 62 724.00 |
DL TOTAL (I) | 386 549.00 | | | 386 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 199.00 | | | 604 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 151.00 | | | 92 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 438.00 | | | 103 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 900.00 | | | 39 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 688.00 | | | 839 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 237.00 | | | 1 226 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 057.00 | | | 322 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 062 851.00 | | 1 358.00 | 1 062 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 064 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 910 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 910 100.00 | | | 910 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 316.00 | | 1 358.00 | 149 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 773.00 | 28 114.00 | | 62 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 673.00 | 28 114.00 | | 62 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 438.00 | 103 438.00 | | 103 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 282.00 | 10 282.00 | | 10 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 095.00 | 18 095.00 | | 18 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
UX Autres créances clients | 28 668.00 | 28 668.00 | | 28 668.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 604 199.00 | 86 568.00 | 327 176.00 | 604 199.00 |
VI Groupe et associés | 91 598.00 | 91 598.00 | | 91 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 859.00 | | | 38 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 127.00 | 10 127.00 | | 10 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 427.00 | 43 427.00 | | 43 427.00 |
VW T.V.A. | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 688.00 | 322 057.00 | 327 176.00 | 839 688.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 308.00 | | | 6 308.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 314.00 | | | 13 314.00 |
ST Autres comptes | 59 245.00 | | | 59 245.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 914.00 | | | 25 914.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 516.00 | | | 61 516.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 954.00 | | | 56 954.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 471.00 | | | 98 471.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |