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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 910 000.00 | | 910 000.00 | 910 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 116.00 | 30 780.00 | 29 336.00 | 60 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 421.00 | 4 881.00 | 69 540.00 | 74 421.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 072.00 | 35 761.00 | 1 012 311.00 | 1 048 072.00 |
BT Marchandises | 103 130.00 | | 103 130.00 | 103 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 417.00 | | 20 417.00 | 20 417.00 |
BZ Autres créances | 44 914.00 | | 44 914.00 | 44 914.00 |
CF Disponibilités | 30 394.00 | | 30 394.00 | 30 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 625.00 | | 201 625.00 | 201 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 697.00 | 35 761.00 | 1 213 936.00 | 1 249 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 362.00 | | | 7 362.00 |
DG Autres réserves | 139 872.00 | | | 139 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 206.00 | | | 41 206.00 |
DL TOTAL (I) | 268 440.00 | | | 268 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710 019.00 | | | 710 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 311.00 | | | 101 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 732.00 | | | 102 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 433.00 | | | 31 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 496.00 | | | 945 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 936.00 | | | 1 213 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 196.00 | | | 349 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 031 422.00 | | 72 506.00 | 1 031 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 856.00 | 1 048 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 910 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 856.00 | 134 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 910 100.00 | | | 910 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 887.00 | | 72 506.00 | 117 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 090.00 | 22 841.00 | 20 170.00 | 33 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 990.00 | 22 841.00 | 20 170.00 | 32 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 732.00 | 102 732.00 | | 102 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 436.00 | 10 436.00 | | 10 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 124.00 | 16 124.00 | | 16 124.00 |
UX Autres créances clients | 20 417.00 | 20 411.00 | | 20 417.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VB T. V. A. | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 710 019.00 | 113 720.00 | 301 433.00 | 710 019.00 |
VI Groupe et associés | 100 672.00 | 100 672.00 | | 100 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 800.00 | | | 72 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 243.00 | | | 115 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 061.00 | 29 061.00 | | 29 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 905.00 | 14 905.00 | | 14 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 919.00 | 66 919.00 | | 66 919.00 |
VW T.V.A. | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 496.00 | 349 196.00 | 301 433.00 | 945 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 361.00 | | | 6 361.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 484.00 | | | 14 484.00 |
ST Autres comptes | 43 425.00 | | | 43 425.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 318.00 | | | 26 318.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 609.00 | | | 7 609.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 106.00 | | | 55 106.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 102.00 | | | 50 102.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 228.00 | | | 84 228.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |