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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 910 000.00 | | 910 000.00 | 910 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 116.00 | 41 115.00 | 19 001.00 | 60 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 200.00 | 21 558.00 | 67 642.00 | 89 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 851.00 | 62 773.00 | 1 000 079.00 | 1 062 851.00 |
BT Marchandises | 94 375.00 | | 94 375.00 | 94 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 270.00 | | 20 270.00 | 20 270.00 |
BZ Autres créances | 16 528.00 | | 16 528.00 | 16 528.00 |
CF Disponibilités | 55 603.00 | | 55 603.00 | 55 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 231.00 | | 189 231.00 | 189 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 083.00 | 62 773.00 | 1 189 310.00 | 1 252 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 180 440.00 | | | 180 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 385.00 | | | 55 385.00 |
DL TOTAL (I) | 323 825.00 | | | 323 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643 058.00 | | | 643 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 949.00 | | | 92 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 568.00 | | | 93 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 909.00 | | | 35 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 485.00 | | | 865 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 310.00 | | | 1 189 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 533.00 | | | 308 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 048 072.00 | | 14 879.00 | 1 048 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 1 062 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 910 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 149 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 910 100.00 | | | 910 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 537.00 | | 14 879.00 | 134 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 761.00 | 27 111.00 | 100.00 | 35 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 661.00 | 27 111.00 | 100.00 | 35 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 568.00 | 93 568.00 | | 93 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 352.00 | 8 352.00 | | 8 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 912.00 | 10 912.00 | | 10 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 988.00 | 9 988.00 | | 9 988.00 |
UX Autres créances clients | 20 270.00 | 20 270.00 | | 20 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 643 058.00 | 86 106.00 | 334 251.00 | 643 058.00 |
VI Groupe et associés | 92 364.00 | 92 364.00 | | 92 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 961.00 | | | 83 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 981.00 | 15 981.00 | | 15 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 224.00 | 38 224.00 | | 38 224.00 |
VW T.V.A. | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 485.00 | 308 533.00 | 334 251.00 | 865 485.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 039.00 | | | 15 039.00 |
ST Autres comptes | 44 330.00 | | | 44 330.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 876.00 | | | 26 876.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 114.00 | | | 7 114.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 570.00 | | | 58 570.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 212.00 | | | 52 212.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 246.00 | | | 86 246.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |