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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 910 000.00 | | 910 000.00 | 910 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 116.00 | 20 445.00 | 39 670.00 | 60 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 771.00 | 12 545.00 | 45 226.00 | 57 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 422.00 | 33 090.00 | 998 332.00 | 1 031 422.00 |
BT Marchandises | 114 473.00 | | 114 473.00 | 114 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 762.00 | | 16 762.00 | 16 762.00 |
BZ Autres créances | 13 111.00 | | 13 111.00 | 13 111.00 |
CF Disponibilités | 121 470.00 | | 121 470.00 | 121 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 769.00 | | 268 769.00 | 268 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 191.00 | 33 090.00 | 1 267 101.00 | 1 300 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
DG Autres réserves | 50 941.00 | | | 50 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 611.00 | | | 93 611.00 |
DL TOTAL (I) | 227 234.00 | | | 227 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752 463.00 | | | 752 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 965.00 | | | 106 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 899.00 | | | 108 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 541.00 | | | 71 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 868.00 | | | 1 039 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 101.00 | | | 1 267 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 999.00 | | | 364 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 030 282.00 | | 1 140.00 | 1 030 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 031 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 910 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 910 100.00 | | | 910 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 747.00 | | 1 140.00 | 116 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 246.00 | 21 844.00 | | 11 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 146.00 | 21 844.00 | | 11 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 899.00 | 108 899.00 | | 108 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 155.00 | 24 155.00 | | 24 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 139.00 | 27 139.00 | | 27 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 141.00 | 14 141.00 | | 14 141.00 |
UX Autres créances clients | 16 762.00 | | | 16 762.00 |
VB T. V. A. | 526.00 | | | 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 752 463.00 | 77 594.00 | 308 847.00 | 752 463.00 |
VI Groupe et associés | 106 259.00 | 106 259.00 | | 106 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 633.00 | | | 76 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 585.00 | | | 12 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 440.00 | 31 440.00 | | 31 440.00 |
VW T.V.A. | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 868.00 | 364 999.00 | 308 847.00 | 1 039 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 798.00 | | | 12 798.00 |
ST Autres comptes | 34 903.00 | | | 34 903.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 543.00 | | | 29 543.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 557.00 | | | 54 557.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 904.00 | | | 47 904.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 244.00 | | | 77 244.00 |