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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 3 672 795.00 | | 3 672 795.00 | 3 672 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 140 050.00 | | 1 140 050.00 | 1 140 050.00 |
BZ Autres créances | 538 751.00 | | 538 751.00 | 538 751.00 |
CF Disponibilités | 4 745.00 | | 4 745.00 | 4 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 356 341.00 | | 5 356 341.00 | 5 356 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 356 341.00 | | 5 356 341.00 | 5 356 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 116.00 | | | -7 116.00 |
DL TOTAL (I) | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 795 796.00 | | | 1 795 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 047 892.00 | | | 2 047 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 769.00 | | | 368 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 434.00 | | | 59 434.00 |
EA Autres dettes | 950.00 | | | 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 080 616.00 | | | 1 080 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 353 456.00 | | | 5 353 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 356 341.00 | | | 5 356 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 557 661.00 | | | 3 557 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 795 796.00 | | | 1 795 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 86 900.00 | | 86 900.00 | 86 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 900.00 | | 86 900.00 | 86 900.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 77 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 900.00 | | | 86 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 016.00 | | | 94 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 116.00 | | | -7 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 769.00 | 368 769.00 | | 368 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 080 616.00 | 1 080 616.00 | | 1 080 616.00 |
UX Autres créances clients | 140 050.00 | | | 140 050.00 |
VB T. V. A. | 155 922.00 | | | 155 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 795 796.00 | | 1 795 796.00 | 1 795 796.00 |
VI Groupe et associés | 2 047 892.00 | 2 047 892.00 | | 2 047 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 880 196.00 | | | 1 880 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 400.00 | | | 84 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 382 829.00 | | | 382 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 678 801.00 | 1 678 801.00 | | 1 678 801.00 |
VW T.V.A. | 59 434.00 | 59 434.00 | | 59 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 353 456.00 | 3 557 661.00 | 1 795 796.00 | 5 353 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 250.00 | | | 250.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
ST Autres comptes | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 250.00 | | | 250.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 434.00 | | | 59 434.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 183 200.00 | | | 183 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 348.00 | | | 5 348.00 |