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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 153 986.00 | | 153 986.00 | 153 986.00 |
BZ Autres créances | 1 415 530.00 | 429 006.00 | 986 524.00 | 1 415 530.00 |
CF Disponibilités | 839 497.00 | | 839 497.00 | 839 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 409 013.00 | 429 006.00 | 1 980 007.00 | 2 409 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 409 013.00 | 429 006.00 | 1 980 007.00 | 2 409 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 570.00 | | | 25 570.00 |
DL TOTAL (I) | 41 813.00 | | | 41 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 886 154.00 | | | 1 886 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 988.00 | | | 50 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 938 194.00 | | | 1 938 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 980 007.00 | | | 1 980 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 938 194.00 | | | 1 938 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 382 228.00 | | 382 228.00 | 382 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 228.00 | | 382 228.00 | 382 228.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 292 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 330.00 | | | 392 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 760.00 | | | 366 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 570.00 | | | 25 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 429 006.00 | | | 429 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 429 006.00 | | | 429 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 429 006.00 | | | 429 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 988.00 | 50 988.00 | | 50 988.00 |
VB T. V. A. | 8 452.00 | 8 452.00 | | 8 452.00 |
VC Groupe et associés | 1 335 040.00 | 1 335 040.00 | | 1 335 040.00 |
VI Groupe et associés | 1 886 154.00 | 1 886 154.00 | | 1 886 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 037.00 | 72 037.00 | | 72 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 415 530.00 | 1 415 530.00 | | 1 415 530.00 |
VW T.V.A. | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 938 194.00 | 1 938 194.00 | | 1 938 194.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 295.00 | | | 295.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 101.00 | | | 48 101.00 |
ST Autres comptes | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
YT Sous‐traitance | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
YW Taxe professionnelle | 840.00 | | | 840.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 626.00 | | | 35 626.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 258.00 | | | 24 258.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 329.00 | | | 51 329.00 |