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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 12 945.00 | | 12 945.00 | 12 945.00 |
BZ Autres créances | 1 726 471.00 | 429 006.00 | 1 297 465.00 | 1 726 471.00 |
CF Disponibilités | 595 308.00 | | 595 308.00 | 595 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 334 724.00 | 429 006.00 | 1 905 718.00 | 2 334 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 334 724.00 | 429 006.00 | 1 905 718.00 | 2 334 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 30 813.00 | | | 30 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 987.00 | | | -42 987.00 |
DL TOTAL (I) | -1 174.00 | | | -1 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 906 592.00 | | | 1 906 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 906 892.00 | | | 1 906 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 905 718.00 | | | 1 905 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 906 892.00 | | | 1 906 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 126 022.00 | | 126 022.00 | 126 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 022.00 | | 126 022.00 | 126 022.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 155 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 070.00 | | | 143 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 057.00 | | | 186 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 987.00 | | | -42 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 429 006.00 | | | 429 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 429 006.00 | | | 429 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 429 006.00 | | | 429 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
VC Groupe et associés | 1 721 291.00 | 1 721 291.00 | | 1 721 291.00 |
VI Groupe et associés | 1 906 592.00 | 1 906 592.00 | | 1 906 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 726 471.00 | 1 726 471.00 | | 1 726 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 906 892.00 | 1 906 892.00 | | 1 906 892.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 123.00 | | | 7 123.00 |
ST Autres comptes | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
YT Sous‐traitance | 597.00 | | | 597.00 |
YW Taxe professionnelle | 578.00 | | | 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 578.00 | | | 578.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 663.00 | | | 22 663.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 829.00 | | | 12 829.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 110.00 | | | 9 110.00 |