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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 1 326 071.00 | | 1 326 071.00 | 1 326 071.00 |
BZ Autres créances | 497 167.00 | 429 006.00 | 68 161.00 | 497 167.00 |
CF Disponibilités | 582 857.00 | | 582 857.00 | 582 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 406 095.00 | 429 006.00 | 1 977 089.00 | 2 406 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 406 095.00 | 429 006.00 | 1 977 089.00 | 2 406 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 81 146.00 | | | 81 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 686.00 | | | -189 686.00 |
DL TOTAL (I) | -97 540.00 | | | -97 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 944 848.00 | | | 1 944 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 719.00 | | | 129 719.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 074 629.00 | | | 2 074 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 977 089.00 | | | 1 977 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 074 629.00 | | | 2 074 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 988 997.00 | | 1 988 997.00 | 1 988 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 988 997.00 | | 1 988 997.00 | 1 988 997.00 |
FQ Autres produits | | | 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 989 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 581 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 194.00 | |
GE Autres charges | | | 1 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 728 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 429 006.00 | | | 429 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430 206.00 | | | 430 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -430 204.00 | | | -430 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 996 398.00 | | | 1 996 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 186 084.00 | | | 2 186 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -189 686.00 | | | -189 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 86 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 86 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 000.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 429 006.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 429 006.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 429 006.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 719.00 | 129 719.00 | | 129 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VB T. V. A. | 10 406.00 | 10 406.00 | | 10 406.00 |
VC Groupe et associés | 476 673.00 | 476 673.00 | | 476 673.00 |
VI Groupe et associés | 1 944 848.00 | 1 944 848.00 | | 1 944 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 087.00 | 10 087.00 | | 10 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 167.00 | 497 167.00 | | 497 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 074 629.00 | 2 074 629.00 | | 2 074 629.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 103.00 | | | 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 144 355.00 | | | 144 355.00 |
ST Autres comptes | 308.00 | | | 308.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 624.00 | | | 180 624.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 381.00 | | | 59 381.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 663.00 | | | 144 663.00 |