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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 496 933.00 | | 496 933.00 | 496 933.00 |
BZ Autres créances | 910 660.00 | 429 006.00 | 481 654.00 | 910 660.00 |
CF Disponibilités | 1 132 321.00 | | 1 132 321.00 | 1 132 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 539 914.00 | 429 006.00 | 2 110 908.00 | 2 539 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 539 914.00 | 429 006.00 | 2 110 908.00 | 2 539 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -108 540.00 | | | -108 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 783.00 | | | 113 783.00 |
DL TOTAL (I) | 16 243.00 | | | 16 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 969 465.00 | | | 1 969 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 199.00 | | | 125 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 094 665.00 | | | 2 094 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 110 908.00 | | | 2 110 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 094 665.00 | | | 2 094 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 121 846.00 | | 1 121 846.00 | 1 121 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 121 846.00 | | 1 121 846.00 | 1 121 846.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 121 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 864 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 991 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 130 001.00 | | | 1 130 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 016 218.00 | | | 1 016 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 783.00 | | | 113 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 429 006.00 | | | 429 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 429 006.00 | | | 429 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 429 006.00 | | | 429 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 199.00 | 125 199.00 | | 125 199.00 |
VB T. V. A. | 20 875.00 | 20 875.00 | | 20 875.00 |
VC Groupe et associés | 882 622.00 | 882 622.00 | | 882 622.00 |
VI Groupe et associés | 1 969 465.00 | 1 969 465.00 | | 1 969 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 660.00 | 910 660.00 | | 910 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 094 665.00 | 2 094 665.00 | | 2 094 665.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 123 494.00 | | | 123 494.00 |
ST Autres comptes | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
YT Sous‐traitance | 358.00 | | | 358.00 |
YW Taxe professionnelle | 843.00 | | | 843.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 843.00 | | | 843.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 894.00 | | | 130 894.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 904.00 | | | 19 904.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 499.00 | | | 126 499.00 |