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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
BN En cours de production de biens | 2 838 465.00 | | 2 838 465.00 | 2 838 465.00 |
BZ Autres créances | 668 831.00 | | 668 831.00 | 668 831.00 |
CF Disponibilités | 140 550.00 | | 140 550.00 | 140 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 647 846.00 | | 3 647 846.00 | 3 647 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 733 846.00 | | 3 733 846.00 | 3 733 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 116.00 | | | -7 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 262.00 | | | 89 262.00 |
DL TOTAL (I) | 92 146.00 | | | 92 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 443 932.00 | | | 1 443 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 917 815.00 | | | 1 917 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 714.00 | | | 234 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 590.00 | | | 30 590.00 |
EA Autres dettes | 14 648.00 | | | 14 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 641 700.00 | | | 3 641 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 733 846.00 | | | 3 733 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 197 768.00 | | | 2 197 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 442 081.00 | | | 1 442 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 234 029.00 | | 2 234 029.00 | 2 234 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 234 029.00 | | 2 234 029.00 | 2 234 029.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 234 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 122 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 798 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 078 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 590.00 | | | 30 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 234 828.00 | | | 2 234 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 145 567.00 | | | 2 145 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 262.00 | | | 89 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 92 000.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 86 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 86 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 92 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 714.00 | 234 714.00 | | 234 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 590.00 | 30 590.00 | | 30 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 648.00 | 14 648.00 | | 14 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
VB T. V. A. | 134 963.00 | | | 134 963.00 |
VC Groupe et associés | 519 346.00 | | | 519 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 443 932.00 | | 1 443 932.00 | 1 443 932.00 |
VI Groupe et associés | 1 917 815.00 | 1 917 815.00 | | 1 917 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 522.00 | | | 14 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 831.00 | 668 831.00 | 86 000.00 | 754 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 641 700.00 | 2 197 768.00 | 1 443 932.00 | 3 641 700.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 141 351.00 | | | 141 351.00 |
ST Autres comptes | 15 523.00 | | | 15 523.00 |
YT Sous‐traitance | 844.00 | | | 844.00 |
YW Taxe professionnelle | 153.00 | | | 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 153.00 | | | 153.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 474.00 | | | 60 474.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 007.00 | | | 159 007.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 718.00 | | | 157 718.00 |