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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 057.00 | 79.00 | 978.00 | 1 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 371.00 | 669.00 | 11 702.00 | 12 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 428.00 | 748.00 | 119 680.00 | 120 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 418.00 | | 66 418.00 | 66 418.00 |
BZ Autres créances | 944 724.00 | | 944 724.00 | 944 724.00 |
CF Disponibilités | 317 585.00 | | 317 585.00 | 317 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 330 135.00 | | 1 330 135.00 | 1 330 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 564.00 | 748.00 | 1 449 815.00 | 1 450 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 728.00 | | | 69 728.00 |
DL TOTAL (I) | 69 828.00 | | | 69 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850 309.00 | | | 850 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 059.00 | | | 147 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 191.00 | | | 369 191.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 428.00 | | | 13 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 379 988.00 | | | 1 379 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 449 815.00 | | | 1 449 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 379 988.00 | | | 1 379 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 183 759.00 | | 1 183 759.00 | 1 183 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 183 759.00 | | 1 183 759.00 | 1 183 759.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 183 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 077 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 856.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 864.00 | | | 34 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 183 759.00 | | | 1 183 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 114 031.00 | | | 1 114 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 728.00 | | | 69 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 120 428.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 057.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 371.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 107 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 748.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 79.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 669.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 850 309.00 | 850 309.00 | | 850 309.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 059.00 | 147 059.00 | | 147 059.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 428.00 | 13 428.00 | | 13 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 418.00 | | | 66 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 944 724.00 | | | 944 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 119 550.00 | 1 012 550.00 | 107 000.00 | 1 119 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 379 988.00 | 1 379 988.00 | | 1 379 988.00 |