| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 057.00 | 784.00 | 273.00 | 1 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 922.00 | 68 505.00 | 151 417.00 | 219 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 211 896.00 | 1 067 781.00 | 1 144 116.00 | 2 211 896.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 866.00 | | 20 866.00 | 20 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 131.00 | | 88 131.00 | 88 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 541 872.00 | 1 137 070.00 | 1 404 803.00 | 2 541 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 408 147.00 | 160 958.00 | 16 247 190.00 | 16 408 147.00 |
BZ Autres créances | 3 282 455.00 | | 3 282 455.00 | 3 282 455.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 29 713.00 | | 29 713.00 | 29 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 720 315.00 | 160 958.00 | 19 559 358.00 | 19 720 315.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 35 645.00 | | 35 645.00 | 35 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 297 833.00 | 1 298 027.00 | 20 999 806.00 | 22 297 833.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 473 490.00 | 69 718.00 | | 473 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 981.00 | 403 772.00 | | 407 981.00 |
DL TOTAL (I) | 881 581.00 | 473 600.00 | | 881 581.00 |
DP Provisions pour risques | 41 517.00 | 5 850.00 | | 41 517.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 517.00 | 5 850.00 | | 41 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 186 182.00 | 10 816 567.00 | | 14 186 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656 510.00 | 272 224.00 | | 656 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 029 300.00 | 3 012 640.00 | | 4 029 300.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 039.00 | | | 25 039.00 |
EA Autres dettes | 1 117 825.00 | 21 515.00 | | 1 117 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 851.00 | 187 122.00 | | 61 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 076 707.00 | 14 310 068.00 | | 20 076 707.00 |
ED (V) | | 25 319.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 999 806.00 | 14 814 836.00 | | 20 999 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 254 010.00 | 10 791 231.00 | | 14 254 010.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | -2 051.00 | |
FG Production vendue services | | | 27 149 760.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 147 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 189 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 603 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 911 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 958 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 747 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 755.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 645.00 | |
GE Autres charges | | | 88 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 618 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 570 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 310.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 555 028.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 047.00 | 214 546.00 | | 147 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 189 005.00 | 15 239 113.00 | | 27 189 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 781 024.00 | 14 835 341.00 | | 26 781 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 981.00 | 403 772.00 | | 407 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 350 967.00 | | 210 406.00 | 2 350 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 500.00 | 88 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 500.00 | 2 541 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 452 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 242 910.00 | | 209 775.00 | 2 242 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 000.00 | | 631.00 | 107 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 159.00 | 746 910.00 | | 390 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 432.00 | 352.00 | | 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 728.00 | 746 558.00 | | 389 728.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 850.00 | 35 667.00 | | 5 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 850.00 | 35 667.00 | | 5 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 645.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 656 510.00 | 656 510.00 | | 656 510.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 039.00 | 25 039.00 | | 25 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 303 058.00 | 9 480 360.00 | | 15 303 058.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 851.00 | 61 851.00 | | 61 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 131.00 | | 88 131.00 | 88 131.00 |
UX Autres créances clients | 16 408 147.00 | 16 408 147.00 | | 16 408 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 518 837.00 | | | 3 518 837.00 |
VP Divers | 3 282 455.00 | 3 282 455.00 | | 3 282 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 029 300.00 | 4 029 300.00 | | 4 029 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 713.00 | 29 713.00 | | 29 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 808 447.00 | 19 720 316.00 | 88 131.00 | 19 808 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 076 708.00 | 14 254 010.00 | | 20 076 708.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |