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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 070.00 | 265 928.00 | 111 141.00 | 377 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 289 351.00 | 2 173 721.00 | 115 630.00 | 2 289 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305 048.00 | | 305 048.00 | 305 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 972 527.00 | 2 440 707.00 | 531 819.00 | 2 972 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 636.00 | | 16 636.00 | 16 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 346 802.00 | 619 408.00 | 32 727 394.00 | 33 346 802.00 |
BZ Autres créances | 2 634 840.00 | | 2 634 840.00 | 2 634 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 191.00 | | 12 191.00 | 12 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 010 471.00 | 619 408.00 | 35 391 062.00 | 36 010 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 982 998.00 | 3 060 116.00 | 35 922 882.00 | 38 982 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 2 912 534.00 | 1 808 682.00 | | 2 912 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 555 882.00 | 1 103 852.00 | | 1 555 882.00 |
DL TOTAL (I) | 4 468 526.00 | 2 912 644.00 | | 4 468 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 707.00 | 40 000 000.00 | | 8 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 749 807.00 | | | 749 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 983 856.00 | 819 721.00 | | 1 983 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 505 983.00 | 10 348 859.00 | | 8 505 983.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
EA Autres dettes | 18 632 856.00 | 21 802 137.00 | | 18 632 856.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 687 496.00 | 354 420.00 | | 687 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 575 558.00 | 73 325 139.00 | | 30 575 558.00 |
ED (V) | 878 797.00 | 134 600.00 | | 878 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 922 882.00 | 76 372 383.00 | | 35 922 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 278 028.00 | 46 461.00 | 103 324 489.00 | 103 278 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 278 028.00 | 46 461.00 | 103 324 489.00 | 103 278 028.00 |
FQ Autres produits | | | 144 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 469 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 325 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 446 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 025 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 076 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 583 342.00 | |
GE Autres charges | | | 318 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 843 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 626 218.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 138 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 603 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 446.00 | 15.00 | | 3 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 446.00 | 15.00 | | 3 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 446.00 | -15.00 | | -3 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 044 657.00 | 508 799.00 | | 1 044 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 607 905.00 | 67 905 216.00 | | 103 607 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 052 022.00 | 66 801 364.00 | | 102 052 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 555 882.00 | 1 103 852.00 | | 1 555 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 679 340.00 | | 293 187.00 | 2 679 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 972 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 666 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 586 624.00 | | 79 797.00 | 2 586 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 658.00 | | 213 389.00 | 91 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 373 352.00 | 67 355.00 | | 2 373 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 372 295.00 | 67 355.00 | | 2 372 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 411.00 | 585 997.00 | | 33 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 411.00 | 585 997.00 | | 33 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 411.00 | 585 997.00 | | 33 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 583 342.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 707.00 | 8 707.00 | | 8 707.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 983 856.00 | 1 983 856.00 | | 1 983 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 953 983.00 | 953 983.00 | | 953 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 943 285.00 | 943 285.00 | | 943 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 558 092.00 | 558 092.00 | | 558 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 221 553.00 | 2 221 553.00 | | 2 221 553.00 |
8L Produits constatés d’avance | 687 496.00 | 687 496.00 | | 687 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305 048.00 | | 305 048.00 | 305 048.00 |
UX Autres créances clients | 33 346 802.00 | 33 346 802.00 | | 33 346 802.00 |
VB T. V. A. | 270 776.00 | 270 776.00 | | 270 776.00 |
VC Groupe et associés | 2 346 670.00 | 2 346 670.00 | | 2 346 670.00 |
VI Groupe et associés | 16 411 303.00 | 16 411 303.00 | | 16 411 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 707.00 | | | 8 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000 000.00 | | | 40 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229 936.00 | 229 936.00 | | 229 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 394.00 | 17 394.00 | | 17 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 191.00 | 12 191.00 | | 12 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 298 883.00 | 35 993 835.00 | 305 048.00 | 36 298 883.00 |
VW T.V.A. | 5 820 687.00 | 5 820 687.00 | | 5 820 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 825 751.00 | 29 825 751.00 | | 29 825 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |