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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 057.00 | 432.00 | 626.00 | 1 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 364.00 | 14 920.00 | 96 444.00 | 111 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 131 546.00 | 374 808.00 | 1 756 739.00 | 2 131 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 350 967.00 | 390 159.00 | 1 960 808.00 | 2 350 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 372 111.00 | | 8 372 111.00 | 8 372 111.00 |
BZ Autres créances | 3 303 172.00 | | 3 303 172.00 | 3 303 172.00 |
CF Disponibilités | 1 137 549.00 | | 1 137 549.00 | 1 137 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 196.00 | | 41 196.00 | 41 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 854 028.00 | | 12 854 028.00 | 12 854 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 204 996.00 | 390 159.00 | 14 814 836.00 | 15 204 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 69 718.00 | | | 69 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 772.00 | 69 728.00 | | 403 772.00 |
DL TOTAL (I) | 473 600.00 | 69 828.00 | | 473 600.00 |
DP Provisions pour risques | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 816 567.00 | 850 309.00 | | 10 816 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 224.00 | 147 059.00 | | 272 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 012 640.00 | 369 191.00 | | 3 012 640.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 428.00 | | |
EA Autres dettes | 21 515.00 | | | 21 515.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 187 122.00 | | | 187 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 310 068.00 | 1 379 988.00 | | 14 310 068.00 |
ED (V) | 25 319.00 | | | 25 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 814 836.00 | 1 449 815.00 | | 14 814 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 791 231.00 | | | 10 791 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 223 813.00 | |
FG Production vendue services | | | 15 014 920.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 238 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 239 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 211 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 540 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 128 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 389 411.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 850.00 | |
GE Autres charges | | | 21 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 587 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 652 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 380.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 618 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 546.00 | 34 864.00 | | 214 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 239 113.00 | 1 183 759.00 | | 15 239 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 835 341.00 | 1 114 031.00 | | 14 835 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 772.00 | 69 728.00 | | 403 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 428.00 | | | 120 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 350 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 242 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 371.00 | | | 12 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 748.00 | 389 411.00 | | 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79.00 | 352.00 | | 79.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669.00 | 389 058.00 | | 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 850.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 850.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 850.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 521 593.00 | 2 757.00 | | 3 521 593.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 224.00 | 272 224.00 | | 272 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 316 488.00 | 7 316 488.00 | | 7 316 488.00 |
8L Produits constatés d’avance | 187 122.00 | 187 122.00 | | 187 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 372 111.00 | | | 8 372 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 435 869.00 | | | 3 435 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 767 032.00 | | | 767 032.00 |
VP Divers | 3 303 172.00 | | | 3 303 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 012 640.00 | 3 012 640.00 | | 3 012 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 196.00 | | | 41 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 823 479.00 | 11 716 479.00 | 107 000.00 | 11 823 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 310 068.00 | 10 791 231.00 | | 14 310 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |