| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 369.00 | 236 053.00 | 127 316.00 | 363 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 223 254.00 | 2 136 241.00 | 87 013.00 | 2 223 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 658.00 | | 91 658.00 | 91 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 679 340.00 | 2 373 352.00 | 305 987.00 | 2 679 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 586 596.00 | 33 411.00 | 17 553 185.00 | 17 586 596.00 |
BZ Autres créances | 58 442 884.00 | | 58 442 884.00 | 58 442 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 327.00 | | 70 327.00 | 70 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 099 807.00 | 33 411.00 | 76 066 396.00 | 76 099 807.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 779 147.00 | 2 406 763.00 | 76 372 383.00 | 78 779 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 1 808 682.00 | 881 471.00 | | 1 808 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 103 852.00 | 927 211.00 | | 1 103 852.00 |
DL TOTAL (I) | 2 912 644.00 | 1 808 792.00 | | 2 912 644.00 |
DP Provisions pour risques | | 57 605.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 57 605.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000 000.00 | 15 144 772.00 | | 40 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 819 721.00 | 2 889 512.00 | | 819 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 348 859.00 | 7 304 113.00 | | 10 348 859.00 |
EA Autres dettes | 21 802 137.00 | 146 469.00 | | 21 802 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 354 420.00 | 139 268.00 | | 354 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 325 139.00 | 25 624 134.00 | | 73 325 139.00 |
ED (V) | 134 600.00 | | | 134 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 372 383.00 | 27 490 531.00 | | 76 372 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 676 298.00 | 135 134.00 | 67 811 432.00 | 67 676 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 676 298.00 | 135 134.00 | 67 811 432.00 | 67 676 298.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 811 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 379 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 716 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 973 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 258 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 452 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 822.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 451 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 292 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 519 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 57 605.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 612 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 426.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 426.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | -426.00 | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 508 799.00 | 413 550.00 | | 508 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 905 216.00 | 48 171 236.00 | | 67 905 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 801 364.00 | 47 244 025.00 | | 66 801 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 103 852.00 | 927 210.00 | | 1 103 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 588 545.00 | | 90 794.00 | 2 588 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 679 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 586 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 497 787.00 | | 88 836.00 | 2 497 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 700.00 | | 1 957.00 | 89 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 920 368.00 | 452 984.00 | | 1 920 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 919 311.00 | 452 984.00 | | 1 919 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 605.00 | | 57 605.00 | 57 605.00 |
6T Sur comptes clients | 43 803.00 | | 10 392.00 | 43 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 803.00 | | 10 392.00 | 43 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 408.00 | | 67 997.00 | 101 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 822.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 57 605.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000 000.00 | 40 000 000.00 | | 40 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 819 721.00 | 819 721.00 | | 819 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 099 558.00 | 1 099 558.00 | | 1 099 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 689 997.00 | 689 997.00 | | 689 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 289.00 | 79 289.00 | | 79 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
8L Produits constatés d’avance | 354 420.00 | 354 420.00 | | 354 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 658.00 | | 91 658.00 | 91 658.00 |
UX Autres créances clients | 17 586 596.00 | 17 586 596.00 | | 17 586 596.00 |
VB T. V. A. | 4 561 762.00 | 4 561 762.00 | | 4 561 762.00 |
VC Groupe et associés | 53 881 122.00 | 53 881 122.00 | | 53 881 122.00 |
VI Groupe et associés | 21 801 712.00 | 21 801 712.00 | | 21 801 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 000.00 | | | 40 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230 171.00 | 230 171.00 | | 230 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 327.00 | 70 327.00 | | 70 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 191 465.00 | 76 099 807.00 | 91 658.00 | 76 191 465.00 |
VW T.V.A. | 8 249 842.00 | 8 249 842.00 | | 8 249 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 325 139.00 | 73 325 139.00 | | 73 325 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |