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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 212.00 | 152 045.00 | 127 168.00 | 279 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 218 575.00 | 1 767 267.00 | 451 309.00 | 2 218 575.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 89 700.00 | | 89 700.00 | 89 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 588 545.00 | 1 920 368.00 | 668 177.00 | 2 588 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 975 114.00 | 43 803.00 | 16 931 310.00 | 16 975 114.00 |
BZ Autres créances | 9 806 771.00 | | 9 806 771.00 | 9 806 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 667.00 | | 26 667.00 | 26 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 808 553.00 | 43 803.00 | 26 764 749.00 | 26 808 553.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 57 605.00 | | 57 605.00 | 57 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 454 703.00 | 1 964 172.00 | 27 490 532.00 | 29 454 703.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 939 060.00 | | | 6 939 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 881 471.00 | 473 490.00 | | 881 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 927 211.00 | 407 981.00 | | 927 211.00 |
DL TOTAL (I) | 1 808 792.00 | 881 581.00 | | 1 808 792.00 |
DP Provisions pour risques | 57 605.00 | 41 517.00 | | 57 605.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 605.00 | 41 517.00 | | 57 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 144 772.00 | 14 186 182.00 | | 15 144 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 889 512.00 | 656 510.00 | | 2 889 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 304 113.00 | 4 029 300.00 | | 7 304 113.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 25 039.00 | | |
EA Autres dettes | 146 469.00 | 1 117 825.00 | | 146 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 268.00 | 61 851.00 | | 139 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 624 134.00 | 20 076 707.00 | | 25 624 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 490 532.00 | 20 999 806.00 | | 27 490 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 624 134.00 | 14 254 010.00 | | 25 624 134.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 144 772.00 | | | 15 144 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 48 031 362.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 48 031 362.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 98 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 171 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 972 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 377 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 402 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 995 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 783 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 189 335.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 605.00 | |
GE Autres charges | | | 50 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 828 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 342 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 341 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 426.00 | | | 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 426.00 | | | 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -426.00 | | | -426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 413 550.00 | 147 047.00 | | 413 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 171 235.00 | 27 189 005.00 | | 48 171 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 244 024.00 | 26 781 024.00 | | 47 244 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 927 211.00 | 407 981.00 | | 927 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 541 873.00 | | 67 539.00 | 2 541 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 866.00 | 2 588 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 866.00 | 2 497 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 452 685.00 | | 65 969.00 | 2 452 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 131.00 | | 1 569.00 | 88 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 137 070.00 | 783 299.00 | 1 920 368.00 | 1 137 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 784.00 | 273.00 | 1 057.00 | 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 136 286.00 | 783 025.00 | 1 919 311.00 | 1 136 286.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 517.00 | 57 605.00 | 41 517.00 | 41 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 605.00 | 41 517.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 889 512.00 | 2 889 512.00 | | 2 889 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 304 113.00 | 7 304 113.00 | | 7 304 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 469.00 | 146 469.00 | | 146 469.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 268.00 | 139 268.00 | | 139 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 700.00 | | 89 700.00 | 89 700.00 |
UX Autres créances clients | 16 975 114.00 | 16 975 114.00 | | 16 975 114.00 |
VI Groupe et associés | 15 144 772.00 | 15 144 772.00 | | 15 144 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 806 771.00 | 2 867 711.00 | 6 939 060.00 | 9 806 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 667.00 | 26 667.00 | | 26 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 898 253.00 | 19 869 493.00 | 7 028 760.00 | 26 898 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 624 134.00 | 25 624 134.00 | | 25 624 134.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |