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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 720.00 | 78 720.00 | | 78 720.00 |
AH Fonds commercial | 1 539 735.00 | | 1 539 735.00 | 1 539 735.00 |
AP Constructions | 1 005 422.00 | 930 631.00 | 74 792.00 | 1 005 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 656 813.00 | 3 732 706.00 | 924 107.00 | 4 656 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 853.00 | 456 387.00 | 28 466.00 | 484 853.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 029.00 | 267.00 | 762.00 | 1 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 765.00 | | 74 765.00 | 74 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 841 337.00 | 5 198 711.00 | 2 642 626.00 | 7 841 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 578 031.00 | | 578 031.00 | 578 031.00 |
BN En cours de production de biens | 1 118 341.00 | | 1 118 341.00 | 1 118 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 806 844.00 | | 2 806 844.00 | 2 806 844.00 |
BZ Autres créances | 1 086 619.00 | | 1 086 619.00 | 1 086 619.00 |
CF Disponibilités | 336 501.00 | | 336 501.00 | 336 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 484.00 | | 99 484.00 | 99 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 028 333.00 | | 6 028 333.00 | 6 028 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 869 669.00 | 5 198 711.00 | 8 670 959.00 | 13 869 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 591 151.00 | 591 151.00 | | 591 151.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 673 802.00 | 2 673 802.00 | | 2 673 802.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 115.00 | 59 115.00 | | 59 115.00 |
DH Report à nouveau | -678 394.00 | -35 783.00 | | -678 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 874.00 | -642 611.00 | | 186 874.00 |
DL TOTAL (I) | 2 832 548.00 | 2 645 674.00 | | 2 832 548.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 986 623.00 | 1 281 958.00 | | 986 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 260.00 | 25 686.00 | | 20 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 129.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 746 625.00 | 1 343 603.00 | | 1 746 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 632 085.00 | 589 061.00 | | 632 085.00 |
EA Autres dettes | 2 413 817.00 | 1 777 014.00 | | 2 413 817.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 837 411.00 | 5 017 451.00 | | 5 837 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 670 959.00 | 7 664 125.00 | | 8 670 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 52 572.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 216 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 228 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -223 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 132 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 287 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 999 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 127 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 664.00 | 306 359.00 | | 22 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 534.00 | 341 280.00 | | 87 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 870.00 | -34 921.00 | | -64 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -240 992.00 | -207 357.00 | | -240 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 874.00 | -642 611.00 | | 186 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 642 143.00 | | | 7 642 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 841 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 147 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 720.00 | | | 78 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 947 895.00 | | | 5 947 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 794.00 | | | 75 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 759 523.00 | 438 920.00 | | 4 759 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 316.00 | 1 404.00 | | 77 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 682 207.00 | 437 516.00 | | 4 682 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 746 625.00 | 1 746 625.00 | | 1 746 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 434 077.00 | 2 434 077.00 | | 2 434 077.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 765.00 | | | 74 765.00 |
UX Autres créances clients | 1 086 619.00 | | | 1 086 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 985 033.00 | 334 323.00 | 650 710.00 | 985 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 360.00 | | | 219 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 484.00 | | | 99 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 067 712.00 | 3 992 947.00 | 74 765.00 | 4 067 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 837 411.00 | 5 186 701.00 | 650 710.00 | 5 837 411.00 |