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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 326.00 | 63 326.00 | | 63 326.00 |
AH Fonds commercial | 1 539 735.00 | | 1 539 735.00 | 1 539 735.00 |
AP Constructions | 912 765.00 | 886 424.00 | 26 341.00 | 912 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 521 259.00 | 3 875 844.00 | 645 414.00 | 4 521 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 644.00 | 347 338.00 | 43 305.00 | 390 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 029.00 | 266.00 | 762.00 | 1 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 764.00 | | 39 764.00 | 39 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 468 524.00 | 5 173 200.00 | 2 295 323.00 | 7 468 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 460 319.00 | | 460 319.00 | 460 319.00 |
BN En cours de production de biens | 1 213 751.00 | | 1 213 751.00 | 1 213 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 898 021.00 | | 2 898 021.00 | 2 898 021.00 |
BZ Autres créances | 2 183 112.00 | | 2 183 112.00 | 2 183 112.00 |
CF Disponibilités | 65 217.00 | | 65 217.00 | 65 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 215.00 | | 39 215.00 | 39 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 859 637.00 | | 6 859 637.00 | 6 859 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 328 161.00 | 5 173 200.00 | 9 154 961.00 | 14 328 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 591 151.00 | | | 591 151.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 673 802.00 | | | 2 673 802.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 115.00 | | | 59 115.00 |
DH Report à nouveau | -161 629.00 | | | -161 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 070.00 | | | 382 070.00 |
DL TOTAL (I) | 3 544 508.00 | | | 3 544 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 970.00 | | | 452 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 729.00 | | | 154 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 312 804.00 | | | 1 312 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 582 132.00 | | | 582 132.00 |
EA Autres dettes | 3 107 814.00 | | | 3 107 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 610 452.00 | | | 5 610 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 154 961.00 | | | 9 154 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 310 452.00 | | | 5 310 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 640 143.00 | 5 250 001.00 | 14 890 145.00 | 9 640 143.00 |
FG Production vendue services | 55 692.00 | 823.00 | 56 515.00 | 55 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 695 836.00 | 5 250 825.00 | 14 946 661.00 | 9 695 836.00 |
FM Production stockée | | | -137 571.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 836 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 285 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 187 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 027 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 288 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 424 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 981 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328 431.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 523 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 751.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 562.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 738.00 | | | 19 738.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 368.00 | | | 16 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 452.00 | | | 29 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 059.00 | | | 34 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 691.00 | | | -17 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -104 835.00 | | | -104 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 880 266.00 | | | 14 880 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 498 196.00 | | | 14 498 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 070.00 | | | 382 070.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 346 677.00 | | | 346 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 385 354.00 | | 142 819.00 | 7 385 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 394.00 | 40 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 649.00 | 7 468 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 603 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 255.00 | 5 824 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 603 061.00 | | | 1 603 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 700 105.00 | | 142 819.00 | 5 700 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 188.00 | | | 82 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 858 149.00 | 328 431.00 | 13 647.00 | 4 858 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 326.00 | | | 63 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 794 823.00 | 328 431.00 | 13 647.00 | 4 794 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 312 805.00 | 1 312 805.00 | | 1 312 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 262 545.00 | 3 262 545.00 | | 3 262 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 765.00 | | 39 765.00 | 39 765.00 |
UX Autres créances clients | 2 898 022.00 | 2 898 022.00 | | 2 898 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 724.00 | 151 724.00 | 300 000.00 | 451 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VP Divers | 2 183 113.00 | 2 183 113.00 | | 2 183 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 582 133.00 | 582 133.00 | | 582 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 216.00 | 39 216.00 | | 39 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 160 115.00 | 5 120 350.00 | 39 765.00 | 5 160 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 610 453.00 | 5 310 453.00 | 300 000.00 | 5 610 453.00 |