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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 663.00 | 65 116.00 | 1 546.00 | 66 663.00 |
AH Fonds commercial | 1 539 735.00 | 15 000.00 | 1 524 735.00 | 1 539 735.00 |
AP Constructions | 865 015.00 | 861 016.00 | 3 998.00 | 865 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 360 881.00 | 4 103 117.00 | 257 763.00 | 4 360 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 960.00 | 168 472.00 | 44 488.00 | 212 960.00 |
AX Avances et acomptes | 48 957.00 | | 48 957.00 | 48 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 132 713.00 | 5 212 723.00 | 1 919 989.00 | 7 132 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 268 031.00 | | 268 031.00 | 268 031.00 |
BN En cours de production de biens | 1 074 791.00 | | 1 074 791.00 | 1 074 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 569 772.00 | | 2 569 772.00 | 2 569 772.00 |
BZ Autres créances | 3 877 504.00 | | 3 877 504.00 | 3 877 504.00 |
CF Disponibilités | 1 718 075.00 | | 1 718 075.00 | 1 718 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 183.00 | | 117 183.00 | 117 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 625 357.00 | | 9 625 357.00 | 9 625 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 758 070.00 | 5 212 723.00 | 11 545 346.00 | 16 758 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 591 151.00 | | | 591 151.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 673 802.00 | | | 2 673 802.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 115.00 | | | 59 115.00 |
DG Autres réserves | 350 111.00 | | | 350 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 212.00 | | | 494 212.00 |
DL TOTAL (I) | 4 168 392.00 | | | 4 168 392.00 |
DP Provisions pour risques | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 225 862.00 | | | 2 225 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 070.00 | | | 26 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 379 178.00 | | | 1 379 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 591 710.00 | | | 591 710.00 |
EA Autres dettes | 2 986 382.00 | | | 2 986 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 750.00 | | | 48 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 257 954.00 | | | 7 257 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 545 346.00 | | | 11 545 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 182 954.00 | | | 5 182 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 059 479.00 | 4 360 360.00 | 11 419 839.00 | 7 059 479.00 |
FG Production vendue services | 104 764.00 | 13 361.00 | 118 125.00 | 104 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 164 243.00 | 4 373 721.00 | 11 537 965.00 | 7 164 243.00 |
FM Production stockée | | | 26 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 610 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 907 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 124 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 758 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 011 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 803 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283 344.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 172 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 438 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 119.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 266.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 604.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 447 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 007.00 | | | 38 007.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -16 948.00 | | | -16 948.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 598.00 | | | 103 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 345.00 | | | -101 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -148 232.00 | | | -148 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 638 358.00 | | | 11 638 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 144 146.00 | | | 11 144 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 494 212.00 | | | 494 212.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 240 053.00 | | | 240 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 131 826.00 | | 147 617.00 | 7 131 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 294.00 | 38 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 730.00 | 7 132 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 606 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 436.00 | 5 487 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 591 278.00 | | 15 120.00 | 1 591 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 499 754.00 | | 132 497.00 | 5 499 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 794.00 | | | 40 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 058 815.00 | 283 345.00 | 144 436.00 | 5 058 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 246.00 | 22 871.00 | | 42 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 016 569.00 | 260 474.00 | 144 436.00 | 5 016 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 119 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 119 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 119 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 379 179.00 | 1 379 179.00 | | 1 379 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 591 710.00 | 591 710.00 | | 591 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 986 382.00 | 2 986 382.00 | | 2 986 382.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 750.00 | 48 750.00 | | 48 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 569 772.00 | 2 569 772.00 | | 2 569 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 225 000.00 | 150 000.00 | 2 075 000.00 | 2 225 000.00 |
VI Groupe et associés | 26 071.00 | 26 071.00 | | 26 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 877 505.00 | 3 877 505.00 | | 3 877 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 183.00 | 117 183.00 | | 117 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 602 960.00 | 6 564 460.00 | 38 500.00 | 6 602 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 257 954.00 | 5 182 954.00 | 2 075 000.00 | 7 257 954.00 |