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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 106.00 | 71 808.00 | 22 298.00 | 94 106.00 |
AH Fonds commercial | 1 539 735.00 | 15 000.00 | 1 524 735.00 | 1 539 735.00 |
AP Constructions | 938 951.00 | 867 465.00 | 71 485.00 | 938 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 596 849.00 | 4 229 415.00 | 367 433.00 | 4 596 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 048.00 | 155 796.00 | 66 251.00 | 222 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 430 191.00 | 5 339 487.00 | 2 090 704.00 | 7 430 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 297 257.00 | 30 879.00 | 266 378.00 | 297 257.00 |
BN En cours de production de biens | 1 280 071.00 | | 1 280 071.00 | 1 280 071.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 15 338.00 | -15 338.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 824 571.00 | | 2 824 571.00 | 2 824 571.00 |
BZ Autres créances | 4 401 836.00 | | 4 401 836.00 | 4 401 836.00 |
CF Disponibilités | 355 997.00 | | 355 997.00 | 355 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 994.00 | | 145 994.00 | 145 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 306 781.00 | 46 217.00 | 9 260 564.00 | 9 306 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 736 972.00 | 5 385 704.00 | 11 351 268.00 | 16 736 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 591 151.00 | | | 591 151.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 673 802.00 | | | 2 673 802.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 115.00 | | | 59 115.00 |
DG Autres réserves | 350 179.00 | | | 350 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 621 196.00 | | | 1 621 196.00 |
DK Provisions réglementées | 221 887.00 | | | 221 887.00 |
DL TOTAL (I) | 5 517 331.00 | | | 5 517 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 666.00 | | | 217 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 822.00 | | | 35 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 850 043.00 | | | 1 850 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 798 171.00 | | | 798 171.00 |
EA Autres dettes | 2 770 333.00 | | | 2 770 333.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 161 900.00 | | | 161 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 833 937.00 | | | 5 833 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 351 268.00 | | | 11 351 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 720 779.00 | | | 5 720 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 820 571.00 | 6 693 356.00 | 17 513 927.00 | 10 820 571.00 |
FG Production vendue services | 131 444.00 | 17 460.00 | 148 905.00 | 131 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 952 016.00 | 6 710 816.00 | 17 662 833.00 | 10 952 016.00 |
FM Production stockée | | | 205 280.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 911 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 048 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 450 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 231 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 063 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 217.00 | |
GE Autres charges | | | 2 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 162 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 749 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 270.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 737.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 772 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 695.00 | | | 41 695.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 600.00 | | | 152 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 221 887.00 | | | 221 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223 441.00 | | | 223 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 841.00 | | | -70 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 314.00 | | | 80 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 109 927.00 | | | 18 109 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 488 731.00 | | | 16 488 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 621 196.00 | | | 1 621 196.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 95 503.00 | | | 95 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 132 713.00 | | 377 161.00 | 7 132 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 684.00 | 7 430 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 633 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 684.00 | 5 757 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 606 398.00 | | 27 443.00 | 1 606 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 487 815.00 | | 349 718.00 | 5 487 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 197 724.00 | 155 937.00 | 29 174.00 | 5 197 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 116.00 | 6 692.00 | | 65 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 132 607.00 | 149 245.00 | 29 174.00 | 5 132 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 119 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 850 043.00 | 1 850 043.00 | | 1 850 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 798 172.00 | 798 172.00 | | 798 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 770 334.00 | 2 770 334.00 | | 2 770 334.00 |
8L Produits constatés d’avance | 161 900.00 | 161 900.00 | | 161 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 824 572.00 | 2 824 572.00 | | 2 824 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 666.00 | 104 508.00 | 113 158.00 | 217 666.00 |
VI Groupe et associés | 35 822.00 | 35 822.00 | | 35 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 157 334.00 | | | 2 157 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 401 836.00 | 4 401 836.00 | | 4 401 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 995.00 | 145 995.00 | | 145 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 410 902.00 | 7 372 402.00 | 38 500.00 | 7 410 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 833 938.00 | 5 720 779.00 | 113 158.00 | 5 833 938.00 |