| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 543.00 | 42 245.00 | 9 297.00 | 51 543.00 |
AH Fonds commercial | 1 539 735.00 | | 1 539 735.00 | 1 539 735.00 |
AP Constructions | 865 015.00 | 857 654.00 | 7 360.00 | 865 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 351 895.00 | 3 919 459.00 | 432 436.00 | 4 351 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 843.00 | 239 455.00 | 43 388.00 | 282 843.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 029.00 | 266.00 | 762.00 | 1 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 764.00 | | 39 764.00 | 39 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 131 825.00 | 5 059 081.00 | 2 072 744.00 | 7 131 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 392 322.00 | 1 897.00 | 390 425.00 | 392 322.00 |
BN En cours de production de biens | 1 047 796.00 | 2 325.00 | 1 045 471.00 | 1 047 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 537 604.00 | | 2 537 604.00 | 2 537 604.00 |
BZ Autres créances | 2 133 032.00 | | 2 133 032.00 | 2 133 032.00 |
CF Disponibilités | 148 144.00 | | 148 144.00 | 148 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 665.00 | | 23 665.00 | 23 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 298 564.00 | 4 222.00 | 6 294 342.00 | 6 298 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 430 390.00 | 5 063 303.00 | 8 367 086.00 | 13 430 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 591 151.00 | | | 591 151.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 673 802.00 | | | 2 673 802.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 115.00 | | | 59 115.00 |
DG Autres réserves | 220 440.00 | | | 220 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 171.00 | | | 336 171.00 |
DL TOTAL (I) | 3 880 679.00 | | | 3 880 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 136.00 | | | 301 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 829.00 | | | 155 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 065 293.00 | | | 1 065 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 720.00 | | | 495 720.00 |
EA Autres dettes | 2 468 425.00 | | | 2 468 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 486 406.00 | | | 4 486 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 367 086.00 | | | 8 367 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 336 406.00 | | | 4 336 406.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 419 306.00 | 4 686 944.00 | 14 106 251.00 | 9 419 306.00 |
FG Production vendue services | 181 790.00 | 988.00 | 182 778.00 | 181 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 601 097.00 | 4 687 932.00 | 14 289 029.00 | 9 601 097.00 |
FM Production stockée | | | -165 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 148 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 777 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 67 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 303 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 307 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 132 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 895 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 304 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 793 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 431.00 | |
GN Différences positives de change | | | 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 777.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 886.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 610.00 | | | 25 610.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 978.00 | | | 978.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 978.00 | | | 15 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 817.00 | | | 112 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 817.00 | | | 112 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 839.00 | | | -96 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -116 124.00 | | | -116 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 165 045.00 | | | 14 165 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 828 874.00 | | | 13 828 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 171.00 | | | 336 171.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 362 121.00 | | | 362 121.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 468 524.00 | | 82 272.00 | 7 468 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 418 970.00 | 7 131 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 449.00 | 1 591 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 396 520.00 | 5 499 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 603 061.00 | | 10 666.00 | 1 603 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 824 669.00 | | 71 605.00 | 5 824 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 794.00 | | | 40 794.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 172 934.00 | 304 851.00 | 418 970.00 | 5 172 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 326.00 | 1 369.00 | 22 449.00 | 63 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 109 607.00 | 303 483.00 | 396 520.00 | 5 109 607.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 065 294.00 | 1 065 294.00 | | 1 065 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 495 721.00 | 495 721.00 | | 495 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 469 525.00 | 2 469 525.00 | | 2 469 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 765.00 | | 39 765.00 | 39 765.00 |
UX Autres créances clients | 2 537 604.00 | 2 537 604.00 | | 2 537 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 137.00 | 151 137.00 | 150 000.00 | 301 137.00 |
VI Groupe et associés | 154 730.00 | 154 730.00 | | 154 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 133 032.00 | 2 133 032.00 | | 2 133 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 665.00 | 23 665.00 | | 23 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 734 066.00 | 4 694 302.00 | 39 765.00 | 4 734 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 486 407.00 | 4 336 407.00 | 150 000.00 | 4 486 407.00 |