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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 326.00 | 63 326.00 | | 63 326.00 |
AH Fonds commercial | 1 539 735.00 | | 1 539 735.00 | 1 539 735.00 |
AP Constructions | 912 765.00 | 859 933.00 | 52 832.00 | 912 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 434 713.00 | 3 606 869.00 | 827 843.00 | 4 434 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 626.00 | 328 019.00 | 24 606.00 | 352 626.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 029.00 | 266.00 | 762.00 | 1 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 158.00 | | 81 158.00 | 81 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 385 354.00 | 4 858 415.00 | 2 526 938.00 | 7 385 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 647 973.00 | 1 906.00 | 646 067.00 | 647 973.00 |
BN En cours de production de biens | 1 351 322.00 | 4 659.00 | 1 346 663.00 | 1 351 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 208 747.00 | | 3 208 747.00 | 3 208 747.00 |
BZ Autres créances | 996 508.00 | | 996 508.00 | 996 508.00 |
CF Disponibilités | 103 991.00 | | 103 991.00 | 103 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 420.00 | | 84 420.00 | 84 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 396 563.00 | 6 565.00 | 6 389 998.00 | 6 396 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 781 917.00 | 4 864 980.00 | 8 916 936.00 | 13 781 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 591 151.00 | | | 591 151.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 673 802.00 | | | 2 673 802.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 115.00 | | | 59 115.00 |
DH Report à nouveau | -491 519.00 | | | -491 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 890.00 | | | 329 890.00 |
DL TOTAL (I) | 3 162 438.00 | | | 3 162 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655 851.00 | | | 655 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 927.00 | | | 22 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 488 302.00 | | | 1 488 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 621 219.00 | | | 621 219.00 |
EA Autres dettes | 2 914 197.00 | | | 2 914 197.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 754 498.00 | | | 5 754 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 916 936.00 | | | 8 916 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 304 498.00 | | | 5 304 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 095 938.00 | 4 841 213.00 | 14 937 152.00 | 10 095 938.00 |
FG Production vendue services | 46 270.00 | | 46 270.00 | 46 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 142 209.00 | 4 841 213.00 | 14 983 422.00 | 10 142 209.00 |
FM Production stockée | | | 232 981.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 242 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 831 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 987 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 291 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 490 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 051 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 351 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 565.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 938 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 236.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 003.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 696.00 | | | 24 696.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 822.00 | | | 62 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 822.00 | | | 62 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 096.00 | | | -59 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -101 315.00 | | | -101 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 277 688.00 | | | 15 277 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 947 798.00 | | | 14 947 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 890.00 | | | 329 890.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 423 600.00 | | | 423 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 841 337.00 | | | 7 841 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 385 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 700 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 720.00 | | | 78 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 147 088.00 | | | 6 147 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 794.00 | | | 75 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 198 444.00 | 351 036.00 | 691 330.00 | 5 198 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 720.00 | | 15 394.00 | 78 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 119 724.00 | 351 036.00 | 675 937.00 | 5 119 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 488 303.00 | 1 488 303.00 | | 1 488 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 937 125.00 | 2 937 125.00 | | 2 937 125.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 159.00 | | | 81 159.00 |
UX Autres créances clients | 3 208 748.00 | | | 3 208 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 654 227.00 | 204 227.00 | 450 000.00 | 654 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 330 027.00 | | | 330 027.00 |
VP Divers | 996 509.00 | | | 996 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 621 219.00 | 621 219.00 | | 621 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 421.00 | | | 84 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 370 836.00 | 4 289 677.00 | 81 159.00 | 4 370 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 754 499.00 | 5 304 499.00 | 450 000.00 | 5 754 499.00 |