| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
AN Terrains | 193 652.00 | 186 568.00 | 7 083.00 | 193 652.00 |
AP Constructions | 345 529.00 | 231 541.00 | 113 988.00 | 345 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 659 929.00 | 1 541 520.00 | 118 408.00 | 1 659 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 293.00 | 245 731.00 | 29 562.00 | 275 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 584 851.00 | 2 309 322.00 | 275 529.00 | 2 584 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 734 609.00 | | 734 609.00 | 734 609.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 388 216.00 | 68 242.00 | 319 973.00 | 388 216.00 |
BT Marchandises | 34 456.00 | | 34 456.00 | 34 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 103 757.00 | 54 710.00 | 2 049 047.00 | 2 103 757.00 |
BZ Autres créances | 1 196 377.00 | | 1 196 377.00 | 1 196 377.00 |
CF Disponibilités | 1 805 596.00 | | 1 805 596.00 | 1 805 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 090.00 | | 10 090.00 | 10 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 273 104.00 | 122 953.00 | 6 150 151.00 | 6 273 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 857 956.00 | 2 432 275.00 | 6 425 680.00 | 8 857 956.00 |
CR Parts à plus d’un an | 88 394.00 | | | 88 394.00 |
CU Autres participations | 103 961.00 | 103 961.00 | | 103 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 403 000.00 | 403 000.00 | | 403 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 300.00 | 40 300.00 | | 40 300.00 |
DG Autres réserves | 2 670 204.00 | 3 318 928.00 | | 2 670 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 594 736.00 | -648 723.00 | | 594 736.00 |
DK Provisions réglementées | 8 279.00 | 14 403.00 | | 8 279.00 |
DL TOTAL (I) | 3 716 520.00 | 3 127 908.00 | | 3 716 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 069.00 | 148 680.00 | | 112 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 546 022.00 | 1 683 604.00 | | 1 546 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 085.00 | 275 464.00 | | 252 085.00 |
EA Autres dettes | 795 682.00 | 811 399.00 | | 795 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 709 160.00 | 2 922 448.00 | | 2 709 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 425 680.00 | 6 050 356.00 | | 6 425 680.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 163 862.00 | 11 997.00 | 175 859.00 | 163 862.00 |
FD Production vendue biens | 8 103 465.00 | 340 139.00 | 8 443 604.00 | 8 103 465.00 |
FG Production vendue services | 490 115.00 | 22 576.00 | 512 691.00 | 490 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 757 443.00 | 374 712.00 | 9 132 155.00 | 8 757 443.00 |
FM Production stockée | | | -245 678.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 930 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 903 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -79 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 406 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 354 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 576 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 124.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 003.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 124.00 | |
GN Différences positives de change | | | 970 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 996 084.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 986 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 562 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 458.00 | 652.00 | | 1 458.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | 13 665.00 | | 3.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 124.00 | 478.00 | | 6 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 586.00 | 14 796.00 | | 7 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 734 979.00 | 2 189.00 | | 734 979.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 295 803.00 | | | 295 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 030 782.00 | 2 190.00 | | 1 030 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 023 196.00 | 12 605.00 | | -1 023 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 511.00 | 89 843.00 | | -55 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 934 361.00 | 9 032 949.00 | | 9 934 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 339 624.00 | 9 681 673.00 | | 9 339 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 594 736.00 | -648 723.00 | | 594 736.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 029.00 | 6 827.00 | | 5 029.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 886 253.00 | | 1 790.00 | 2 886 253.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 665.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 295 804.00 | 104 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 303 191.00 | 2 584 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 387.00 | 2 474 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 480 002.00 | | 1 790.00 | 2 480 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 430.00 | | | 400 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 146 130.00 | 66 619.00 | 7 388.00 | 2 146 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 146 130.00 | 66 619.00 | 7 388.00 | 2 146 130.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 404.00 | | 6 125.00 | 14 404.00 |
6N Sur stocks et en cours | 109 413.00 | | 41 170.00 | 109 413.00 |
6T Sur comptes clients | 57 750.00 | | 3 039.00 | 57 750.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 675 000.00 | | 675 000.00 | 675 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 241 928.00 | | 1 015 013.00 | 1 241 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 256 332.00 | | 1 021 138.00 | 1 256 332.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 44 209.00 | |
UG ‐ Financières | | | 970 804.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 125.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 546 023.00 | 1 546 023.00 | | 1 546 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 824.00 | 115 824.00 | | 115 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 067.00 | 67 067.00 | | 67 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 795 682.00 | 795 682.00 | | 795 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 665.00 | | | 665.00 |
UX Autres créances clients | 2 038 324.00 | | | 2 038 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 434.00 | | | 65 434.00 |
VB T. V. A. | 38 607.00 | | | 38 607.00 |
VC Groupe et associés | 947 358.00 | | | 947 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 051.00 | 37 532.00 | 74 518.00 | 112 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 600.00 | | | 36 600.00 |
VP Divers | 22 410.00 | | | 22 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 015.00 | 29 015.00 | | 29 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 001.00 | | | 188 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 310 890.00 | 3 221 831.00 | 89 059.00 | 3 310 890.00 |
VW T.V.A. | 40 179.00 | 40 179.00 | | 40 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 709 160.00 | 2 634 642.00 | 74 518.00 | 2 709 160.00 |