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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
AN Terrains | 306 826.00 | 188 935.00 | 117 890.00 | 306 826.00 |
AP Constructions | 346 982.00 | 244 808.00 | 102 174.00 | 346 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 668 451.00 | 1 569 585.00 | 98 865.00 | 1 668 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 222.00 | 170 180.00 | 115 042.00 | 285 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 872 257.00 | 2 277 470.00 | 594 786.00 | 2 872 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 879 608.00 | | 879 608.00 | 879 608.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 379 628.00 | 68 242.00 | 311 385.00 | 379 628.00 |
BT Marchandises | 10 204.00 | | 10 204.00 | 10 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 999 431.00 | 48 631.00 | 1 950 799.00 | 1 999 431.00 |
BZ Autres créances | 1 301 419.00 | | 1 301 419.00 | 1 301 419.00 |
CF Disponibilités | 1 216 494.00 | | 1 216 494.00 | 1 216 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 947.00 | | 15 947.00 | 15 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 802 734.00 | 116 874.00 | 5 685 860.00 | 5 802 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 674 991.00 | 2 394 345.00 | 6 280 646.00 | 8 674 991.00 |
CU Autres participations | 258 289.00 | 103 961.00 | 154 328.00 | 258 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 403 000.00 | 403 000.00 | | 403 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 300.00 | 40 300.00 | | 40 300.00 |
DG Autres réserves | 2 864 941.00 | 2 670 204.00 | | 2 864 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 361.00 | 594 736.00 | | 362 361.00 |
DK Provisions réglementées | 5 747.00 | 8 279.00 | | 5 747.00 |
DL TOTAL (I) | 3 676 349.00 | 3 716 520.00 | | 3 676 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 527.00 | 112 069.00 | | 74 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 209.00 | 3 300.00 | | 11 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 301 808.00 | 1 546 022.00 | | 1 301 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 586.00 | 252 085.00 | | 251 586.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240 460.00 | | | 240 460.00 |
EA Autres dettes | 724 705.00 | 795 682.00 | | 724 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 604 296.00 | 2 709 160.00 | | 2 604 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 280 646.00 | 6 425 680.00 | | 6 280 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 563 554.00 | 2 634 641.00 | | 2 563 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 322 012.00 | | 322 012.00 | 322 012.00 |
FD Production vendue biens | 8 510 277.00 | | 8 510 277.00 | 8 510 277.00 |
FG Production vendue services | 154 220.00 | 380 334.00 | 534 554.00 | 154 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 986 510.00 | 380 334.00 | 9 366 844.00 | 8 986 510.00 |
FM Production stockée | | | -8 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 364 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 295 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 260 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 501 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 219.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 909 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 454 906.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 748.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 476 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 349.00 | 1 458.00 | | 22 349.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 750.00 | 3.00 | | 10 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 014.00 | 6 124.00 | | 7 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 113.00 | 7 586.00 | | 40 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 067.00 | 734 979.00 | | 91 067.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 295 803.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 067.00 | 1 030 782.00 | | 91 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 953.00 | -1 023 196.00 | | -50 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 192.00 | -55 511.00 | | 63 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 434 842.00 | 9 934 361.00 | | 9 434 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 072 481.00 | 9 339 624.00 | | 9 072 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 361.00 | 594 736.00 | | 362 361.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 281.00 | 7 119.00 | | 7 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 584 852.00 | | 367 477.00 | 2 584 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 258 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 071.00 | 2 872 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 071.00 | 2 607 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 474 405.00 | | 213 149.00 | 2 474 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 626.00 | | 154 328.00 | 104 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 205 361.00 | 48 220.00 | 80 071.00 | 2 205 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 205 361.00 | 48 220.00 | 80 071.00 | 2 205 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 279.00 | | 2 532.00 | 8 279.00 |
6N Sur stocks et en cours | 68 243.00 | | | 68 243.00 |
6T Sur comptes clients | 54 711.00 | | 6 079.00 | 54 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 226 915.00 | | 6 079.00 | 226 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 194.00 | | 8 611.00 | 235 194.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 079.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 532.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 301 808.00 | 1 301 808.00 | | 1 301 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 002.00 | 124 002.00 | | 124 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 054.00 | 87 054.00 | | 87 054.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240 460.00 | 240 460.00 | | 240 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 724 705.00 | 724 705.00 | | 724 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 665.00 | | | 665.00 |
UX Autres créances clients | 1 941 268.00 | | | 1 941 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 163.00 | | | 58 163.00 |
VB T. V. A. | 40 989.00 | | | 40 989.00 |
VC Groupe et associés | 1 080 311.00 | | | 1 080 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 518.00 | 37 076.00 | 37 443.00 | 74 518.00 |
VI Groupe et associés | 7 909.00 | 7 909.00 | | 7 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 532.00 | | | 37 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 795.00 | 22 795.00 | | 22 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 040.00 | | | 150 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 947.00 | | | 15 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 317 464.00 | 3 316 799.00 | 665.00 | 3 317 464.00 |
VW T.V.A. | 17 736.00 | 17 736.00 | | 17 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 604 297.00 | 2 563 554.00 | 37 443.00 | 2 604 297.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |