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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
AN Terrains | 306 826.00 | 201 657.00 | 105 168.00 | 306 826.00 |
AP Constructions | 346 982.00 | 258 116.00 | 88 866.00 | 346 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 668 451.00 | 1 597 052.00 | 71 398.00 | 1 668 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 557.00 | 192 808.00 | 98 748.00 | 291 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 878 591.00 | 2 353 596.00 | 524 995.00 | 2 878 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 767 492.00 | | 767 492.00 | 767 492.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 665 717.00 | 68 242.00 | 597 474.00 | 665 717.00 |
BT Marchandises | 11 151.00 | | 11 151.00 | 11 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 059 693.00 | | 1 059 693.00 | 1 059 693.00 |
BZ Autres créances | 1 052 250.00 | | 1 052 250.00 | 1 052 250.00 |
CF Disponibilités | 1 390 281.00 | | 1 390 281.00 | 1 390 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 548.00 | | 75 548.00 | 75 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 022 135.00 | 68 242.00 | 4 953 892.00 | 5 022 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 900 727.00 | 2 421 839.00 | 5 478 888.00 | 7 900 727.00 |
CU Autres participations | 258 289.00 | 103 961.00 | 154 328.00 | 258 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 403 000.00 | 403 000.00 | | 403 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 300.00 | 40 300.00 | | 40 300.00 |
DG Autres réserves | 2 927 302.00 | 2 864 941.00 | | 2 927 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 947.00 | 362 361.00 | | 68 947.00 |
DK Provisions réglementées | 3 215.00 | 5 747.00 | | 3 215.00 |
DL TOTAL (I) | 3 442 765.00 | 3 676 349.00 | | 3 442 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 213.00 | 74 527.00 | | 237 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 300.00 | 11 209.00 | | 3 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 359 750.00 | 1 301 808.00 | | 1 359 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 170.00 | 251 586.00 | | 321 170.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 240 460.00 | | |
EA Autres dettes | 114 688.00 | 724 705.00 | | 114 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 036 122.00 | 2 604 296.00 | | 2 036 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 478 888.00 | 6 280 646.00 | | 5 478 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 798 909.00 | 2 604 296.00 | | 1 798 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 332 314.00 | 18 768.00 | 351 082.00 | 332 314.00 |
FD Production vendue biens | 8 376 760.00 | 433 550.00 | 8 810 310.00 | 8 376 760.00 |
FG Production vendue services | 520 347.00 | 33 296.00 | 553 643.00 | 520 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 229 421.00 | 485 614.00 | 9 715 035.00 | 9 229 421.00 |
FM Production stockée | | | 286 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 049 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 336 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 657 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 65 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 776 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 671 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 498.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 872 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 239.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 349.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 130.00 | 10 750.00 | | 4 130.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 539.00 | 7 014.00 | | 7 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 669.00 | 40 113.00 | | 11 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143 500.00 | 91 067.00 | | 143 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 500.00 | 91 067.00 | | 143 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131 830.00 | -50 953.00 | | -131 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 620.00 | 63 192.00 | | 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 092 966.00 | 9 434 842.00 | | 10 092 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 024 019.00 | 9 072 481.00 | | 10 024 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 947.00 | 362 361.00 | | 68 947.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 429.00 | 7 281.00 | | 7 429.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 872 257.00 | | 10 707.00 | 2 872 257.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 665.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 258 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 373.00 | 2 878 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 373.00 | 2 613 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 607 483.00 | | 6 707.00 | 2 607 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258 954.00 | | 4 000.00 | 258 954.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 173 509.00 | 170 099.00 | 93 973.00 | 2 173 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 173 509.00 | 170 099.00 | 93 973.00 | 2 173 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 747.00 | | 2 532.00 | 5 747.00 |
6N Sur stocks et en cours | 68 243.00 | | | 68 243.00 |
6T Sur comptes clients | 48 632.00 | | 48 632.00 | 48 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 836.00 | | 48 632.00 | 220 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 583.00 | | 51 164.00 | 226 583.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 48 632.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 532.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 359 751.00 | 1 359 751.00 | | 1 359 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 565.00 | 147 565.00 | | 147 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 532.00 | 103 532.00 | | 103 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 688.00 | 114 688.00 | | 114 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
UX Autres créances clients | 1 059 694.00 | 1 059 694.00 | | 1 059 694.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 60 760.00 | 60 760.00 | | 60 760.00 |
VC Groupe et associés | 925 859.00 | 925 859.00 | | 925 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 213.00 | | 237 213.00 | 237 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 203 174.00 | | | 203 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 479.00 | | | 40 479.00 |
VP Divers | 28 484.00 | 28 484.00 | | 28 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 578.00 | 24 578.00 | | 24 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 146.00 | 37 146.00 | | 37 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 548.00 | 75 548.00 | | 75 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 188 158.00 | 2 187 493.00 | 665.00 | 2 188 158.00 |
VW T.V.A. | 45 495.00 | 45 495.00 | | 45 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 036 122.00 | 1 798 909.00 | 237 213.00 | 2 036 122.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |