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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
AN Terrains | 306 826.00 | 214 379.00 | 92 446.00 | 306 826.00 |
AP Constructions | 346 982.00 | 270 672.00 | 76 310.00 | 346 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 725 234.00 | 1 621 536.00 | 103 698.00 | 1 725 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 946.00 | 219 078.00 | 105 868.00 | 324 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 968 764.00 | 2 429 627.00 | 539 136.00 | 2 968 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 382 060.00 | | 382 060.00 | 382 060.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 954 362.00 | | 954 362.00 | 954 362.00 |
BT Marchandises | 6 988.00 | | 6 988.00 | 6 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 081 044.00 | | 1 081 044.00 | 1 081 044.00 |
BZ Autres créances | 564 824.00 | | 564 824.00 | 564 824.00 |
CF Disponibilités | 1 546 733.00 | | 1 546 733.00 | 1 546 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 045.00 | | 92 045.00 | 92 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 628 060.00 | | 4 628 060.00 | 4 628 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 596 825.00 | 2 429 627.00 | 5 167 197.00 | 7 596 825.00 |
CU Autres participations | 258 289.00 | 103 961.00 | 154 328.00 | 258 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 403 000.00 | 403 000.00 | | 403 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 300.00 | 40 300.00 | | 40 300.00 |
DG Autres réserves | 2 596 250.00 | 2 927 302.00 | | 2 596 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 425.00 | 68 947.00 | | 417 425.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 215.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 456 976.00 | 3 442 765.00 | | 3 456 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 921.00 | 237 213.00 | | 177 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 778.00 | 3 300.00 | | 72 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 077 742.00 | 1 359 750.00 | | 1 077 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 367.00 | 321 170.00 | | 243 367.00 |
EA Autres dettes | 138 411.00 | 114 688.00 | | 138 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 710 220.00 | 2 036 122.00 | | 1 710 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 167 197.00 | 5 478 888.00 | | 5 167 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 567 494.00 | 1 798 909.00 | | 1 567 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 294 244.00 | 79 568.00 | 373 812.00 | 294 244.00 |
FD Production vendue biens | 8 416 456.00 | 499 764.00 | 8 916 220.00 | 8 416 456.00 |
FG Production vendue services | 127 553.00 | | 127 553.00 | 127 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 838 253.00 | 579 332.00 | 9 417 585.00 | 8 838 253.00 |
FM Production stockée | | | 288 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 774 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 332 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 913 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 385 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 551 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 031.00 | |
GE Autres charges | | | 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 147 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 627 075.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 640 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 130.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 215.00 | 7 539.00 | | 3 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 312.00 | 11 669.00 | | 4 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 000.00 | 143 500.00 | | 82 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 000.00 | 143 500.00 | | 82 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 687.00 | -131 830.00 | | -77 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 878.00 | 620.00 | | 145 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 801 188.00 | 10 092 966.00 | | 9 801 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 383 762.00 | 10 024 019.00 | | 9 383 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 425.00 | 68 947.00 | | 417 425.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 615.00 | 7 429.00 | | 7 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 878 592.00 | | 90 173.00 | 2 878 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 258 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 968 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 703 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 613 817.00 | | 90 173.00 | 2 613 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258 954.00 | | | 258 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 249 635.00 | 76 032.00 | | 2 249 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 249 635.00 | 76 032.00 | | 2 249 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
6N Sur stocks et en cours | 68 243.00 | | 68 243.00 | 68 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 204.00 | | 68 243.00 | 172 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 419.00 | | 71 458.00 | 175 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 68 243.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 215.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 077 743.00 | 1 077 743.00 | | 1 077 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 671.00 | 100 671.00 | | 100 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 869.00 | 64 869.00 | | 64 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 411.00 | 138 411.00 | | 138 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
UX Autres créances clients | 1 081 044.00 | 1 081 044.00 | | 1 081 044.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VB T. V. A. | 30 185.00 | 30 185.00 | | 30 185.00 |
VC Groupe et associés | 505 474.00 | 505 474.00 | | 505 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 921.00 | 35 195.00 | 116 618.00 | 177 921.00 |
VI Groupe et associés | 69 478.00 | 69 478.00 | | 69 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 292.00 | | | 59 292.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 028.00 | 27 028.00 | | 27 028.00 |
VP Divers | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 835.00 | 62 835.00 | | 62 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 045.00 | 92 045.00 | | 92 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 738 580.00 | 1 737 915.00 | 665.00 | 1 738 580.00 |
VW T.V.A. | 14 992.00 | 14 992.00 | | 14 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 710 221.00 | 1 567 495.00 | 116 618.00 | 1 710 221.00 |