| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
AN Terrains | 306 826.00 | 227 099.00 | 79 726.00 | 306 826.00 |
AP Constructions | 354 242.00 | 282 165.00 | 72 076.00 | 354 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 732 686.00 | 1 643 858.00 | 88 828.00 | 1 732 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 437.00 | 247 883.00 | 79 554.00 | 327 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 217 544.00 | 2 504 968.00 | 712 576.00 | 3 217 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 304 473.00 | | 304 473.00 | 304 473.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 867 170.00 | | 867 170.00 | 867 170.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 719 759.00 | | 1 719 759.00 | 1 719 759.00 |
BZ Autres créances | 1 052 534.00 | | 1 052 534.00 | 1 052 534.00 |
CF Disponibilités | 2 208 829.00 | | 2 208 829.00 | 2 208 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 600.00 | | 61 600.00 | 61 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 214 367.00 | | 6 214 367.00 | 6 214 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 431 912.00 | 2 504 968.00 | 6 926 944.00 | 9 431 912.00 |
CU Autres participations | 489 867.00 | 103 961.00 | 385 906.00 | 489 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 403 000.00 | 403 000.00 | | 403 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 300.00 | 40 300.00 | | 40 300.00 |
DG Autres réserves | 3 013 676.00 | 2 596 250.00 | | 3 013 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 675 353.00 | 417 425.00 | | 675 353.00 |
DK Provisions réglementées | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
DL TOTAL (I) | 4 133 566.00 | 3 456 976.00 | | 4 133 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 963 068.00 | 177 921.00 | | 963 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 138.00 | 72 778.00 | | 295 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 258 267.00 | 1 077 742.00 | | 1 258 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 027.00 | 243 367.00 | | 219 027.00 |
EA Autres dettes | 57 876.00 | 138 411.00 | | 57 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 793 377.00 | 1 710 220.00 | | 2 793 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 926 944.00 | 5 167 197.00 | | 6 926 944.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 295 138.00 | | | 295 138.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 297 754.00 | 22 394.00 | 320 148.00 | 297 754.00 |
FD Production vendue biens | 8 836 259.00 | 139 826.00 | 8 976 085.00 | 8 836 259.00 |
FG Production vendue services | 6 615.00 | | 6 615.00 | 6 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 140 628.00 | 162 220.00 | 9 302 848.00 | 9 140 628.00 |
FM Production stockée | | | -87 192.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 220 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 324 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 653 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 77 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 480 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 342.00 | |
GE Autres charges | | | 5 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 424 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 796 107.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 798 545.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 784.00 | 1 097.00 | | 5 784.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 222 000.00 | | | 222 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 215.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227 784.00 | 4 312.00 | | 227 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 250.00 | 82 000.00 | | 49 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 839.00 | 82 000.00 | | 55 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 171 945.00 | -77 687.00 | | 171 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 295 138.00 | 145 878.00 | | 295 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 454 892.00 | 9 801 188.00 | | 9 454 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 779 538.00 | 9 383 762.00 | | 8 779 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 675 353.00 | 417 425.00 | | 675 353.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 816.00 | 7 615.00 | | 816.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 968 765.00 | | 254 134.00 | 2 968 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 354.00 | 3 217 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 354.00 | 2 721 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 703 990.00 | | 22 556.00 | 2 703 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258 954.00 | | 231 578.00 | 258 954.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 325 667.00 | 75 342.00 | 2.00 | 2 325 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 325 667.00 | 75 342.00 | 2.00 | 2 325 667.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 237.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 961.00 | | | 103 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 961.00 | 1 237.00 | | 103 961.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 237.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 258 267.00 | 1 258 267.00 | | 1 258 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 483.00 | 102 483.00 | | 102 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 518.00 | 65 518.00 | | 65 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 876.00 | 57 876.00 | | 57 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
UX Autres créances clients | 1 719 760.00 | 1 719 760.00 | | 1 719 760.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VB T. V. A. | 33 686.00 | 33 686.00 | | 33 686.00 |
VC Groupe et associés | 1 013 042.00 | 1 013 042.00 | | 1 013 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 623.00 | 600 623.00 | | 600 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 446.00 | 60 059.00 | 242 269.00 | 362 446.00 |
VI Groupe et associés | 295 138.00 | 295 138.00 | | 295 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 825 000.00 | | | 825 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 476.00 | | | 40 476.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
VP Divers | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 946.00 | 32 946.00 | | 32 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 600.00 | 61 600.00 | | 61 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 834 560.00 | 2 833 895.00 | 665.00 | 2 834 560.00 |
VW T.V.A. | 18 080.00 | 18 080.00 | | 18 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 793 378.00 | 2 490 991.00 | 242 269.00 | 2 793 378.00 |