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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
AN Terrains | 311 621.00 | 239 058.00 | 72 563.00 | 311 621.00 |
AP Constructions | 354 242.00 | 293 409.00 | 60 833.00 | 354 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 746 036.00 | 1 664 173.00 | 81 863.00 | 1 746 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 437.00 | 275 849.00 | 61 588.00 | 337 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 665.00 | | 12 665.00 | 12 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 481 690.00 | 2 576 451.00 | 905 239.00 | 3 481 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 798 197.00 | | 798 197.00 | 798 197.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 728 293.00 | | 728 293.00 | 728 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 695 953.00 | 10 252.00 | 3 685 701.00 | 3 695 953.00 |
BZ Autres créances | 392 343.00 | | 392 343.00 | 392 343.00 |
CF Disponibilités | 1 830 430.00 | | 1 830 430.00 | 1 830 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 016.00 | | 66 016.00 | 66 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 511 236.00 | 10 252.00 | 7 500 984.00 | 7 511 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 992 926.00 | 2 586 703.00 | 8 406 223.00 | 10 992 926.00 |
CU Autres participations | 713 867.00 | 103 961.00 | 609 906.00 | 713 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 403 000.00 | 403 000.00 | | 403 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 300.00 | 40 300.00 | | 40 300.00 |
DG Autres réserves | 2 689 029.00 | 3 013 676.00 | | 2 689 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 978 124.00 | 675 353.00 | | 978 124.00 |
DK Provisions réglementées | 2 553.00 | 1 237.00 | | 2 553.00 |
DL TOTAL (I) | 4 113 007.00 | 4 133 566.00 | | 4 113 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 007.00 | 963 068.00 | | 527 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470 133.00 | 295 138.00 | | 470 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 040 653.00 | 1 258 267.00 | | 3 040 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 676.00 | 219 027.00 | | 254 676.00 |
EA Autres dettes | 744.00 | 57 876.00 | | 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 293 215.00 | 2 793 377.00 | | 4 293 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 406 223.00 | 6 926 944.00 | | 8 406 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 858 478.00 | 2 490 991.00 | | 3 858 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 017 761.00 | 135 506.00 | 3 153 267.00 | 3 017 761.00 |
FD Production vendue biens | 9 425 295.00 | 438 214.00 | 9 863 509.00 | 9 425 295.00 |
FG Production vendue services | 48 859.00 | | 48 859.00 | 48 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 491 916.00 | 573 720.00 | 13 065 636.00 | 12 491 916.00 |
FM Production stockée | | | -138 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 926 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 148 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 366 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -493 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 645 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 252.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 575 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 351 712.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 357 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 109.00 | 5 784.00 | | 20 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 222 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 109.00 | 227 784.00 | | 20 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 279.00 | 49 250.00 | | 22 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 352.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 316.00 | 1 237.00 | | 1 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 595.00 | 55 839.00 | | 23 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 486.00 | 171 945.00 | | -3 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 376 268.00 | 295 138.00 | | 376 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 958 694.00 | 9 454 892.00 | | 12 958 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 980 569.00 | 8 779 538.00 | | 11 980 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 978 124.00 | 675 353.00 | | 978 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 217 545.00 | | 264 146.00 | 3 217 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 726 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 481 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 749 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 721 192.00 | | 28 146.00 | 2 721 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490 532.00 | | 236 000.00 | 490 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 401 007.00 | 71 483.00 | | 2 401 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 401 007.00 | 71 483.00 | | 2 401 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 237.00 | 1 316.00 | | 1 237.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 961.00 | 10 252.00 | | 103 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 198.00 | 11 568.00 | | 105 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 252.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 316.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 040 653.00 | 3 040 653.00 | | 3 040 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 494.00 | 113 494.00 | | 113 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 437.00 | 66 437.00 | | 66 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 665.00 | | 12 665.00 | 12 665.00 |
UX Autres créances clients | 3 683 652.00 | 3 683 652.00 | | 3 683 652.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 302.00 | 12 302.00 | | 12 302.00 |
VB T. V. A. | 43 627.00 | 43 627.00 | | 43 627.00 |
VC Groupe et associés | 329 328.00 | 329 328.00 | | 329 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 848.00 | 92 111.00 | 342 041.00 | 526 848.00 |
VI Groupe et associés | 470 134.00 | 470 134.00 | | 470 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 011.00 | | | 225 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 660 609.00 | | | 660 609.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 878.00 | 17 878.00 | | 17 878.00 |
VP Divers | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 294.00 | 28 294.00 | | 28 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 017.00 | 66 017.00 | | 66 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 166 980.00 | 4 154 315.00 | 12 665.00 | 4 166 980.00 |
VW T.V.A. | 46 452.00 | 46 452.00 | | 46 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 293 216.00 | 3 858 479.00 | 342 041.00 | 4 293 216.00 |