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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 219.00 | 61 133.00 | 7 086.00 | 68 219.00 |
AH Fonds commercial | 3 555 873.00 | 1 443 256.00 | 2 112 617.00 | 3 555 873.00 |
AN Terrains | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
AP Constructions | 5 030.00 | 4 137.00 | 893.00 | 5 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 839.00 | 446 770.00 | 60 068.00 | 506 839.00 |
BF Prêts | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 199.00 | 4 000.00 | 37 199.00 | 41 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 182 688.00 | 1 959 297.00 | 2 223 390.00 | 4 182 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 974.00 | 17 467.00 | 5 507.00 | 22 974.00 |
BZ Autres créances | 271 034.00 | | 271 034.00 | 271 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 008.00 | 17 467.00 | 276 541.00 | 294 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 476 697.00 | 1 976 764.00 | 2 499 932.00 | 4 476 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 800.00 | 58 800.00 | | 58 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 361.00 | 84 361.00 | | 84 361.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 562 861.00 | 562 861.00 | | 562 861.00 |
DH Report à nouveau | -5 668 945.00 | -5 737 370.00 | | -5 668 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 063.00 | 68 420.00 | | 228 063.00 |
DL TOTAL (I) | -4 729 863.00 | -4 957 927.00 | | -4 729 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 016.00 | 466.00 | | 21 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 789 578.00 | 6 943 451.00 | | 6 789 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 170.00 | 289 710.00 | | 416 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360.00 | 3 663.00 | | 360.00 |
EA Autres dettes | 2 669.00 | 147 769.00 | | 2 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 229 795.00 | 7 385 062.00 | | 7 229 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 499 932.00 | 2 427 135.00 | | 2 499 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 234.00 | | 75 234.00 | 75 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 234.00 | | 75 234.00 | 75 234.00 |
FQ Autres produits | | | 6 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 914.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 823.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 315 875.00 | | | 315 875.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 154 918.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 315 875.00 | 156 751.00 | | 315 875.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 311 854.00 | 156 751.00 | | 311 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 802.00 | 236 773.00 | | 397 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 738.00 | 168 352.00 | | 169 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 063.00 | 68 420.00 | | 228 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 182 688.00 | | | 4 182 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 182 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 624 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 512 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 624 093.00 | | | 3 624 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 174.00 | | | 512 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 419.00 | | | 46 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 125.00 | 27 914.00 | | 481 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 816.00 | 2 316.00 | | 58 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 309.00 | 25 598.00 | | 422 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 439 235.00 | 4 021.00 | | 1 439 235.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 17 467.00 | | | 17 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 463 702.00 | 4 021.00 | | 1 463 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 463 702.00 | 4 021.00 | | 1 463 702.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 021.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 170.00 | 416 170.00 | | 416 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
UP Prêts | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 199.00 | 41 199.00 | | 41 199.00 |
UX Autres créances clients | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 544.00 | | | 544.00 |
VB T. V. A. | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
VC Groupe et associés | 59 826.00 | | | 59 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 016.00 | 21 016.00 | | 21 016.00 |
VI Groupe et associés | 6 789 578.00 | 6 789 578.00 | | 6 789 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 358.00 | | | 205 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 428.00 | 335 208.00 | 5 220.00 | 340 428.00 |
VW T.V.A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 229 795.00 | 7 229 795.00 | | 7 229 795.00 |