| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 219.00 | 65 766.00 | 2 453.00 | 68 219.00 |
AH Fonds commercial | 3 545 873.00 | 1 962 281.00 | 1 583 592.00 | 3 545 873.00 |
AN Terrains | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
AP Constructions | 5 030.00 | 4 640.00 | 390.00 | 5 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 494.00 | 352 875.00 | 19 618.00 | 372 494.00 |
BF Prêts | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 233.00 | 29 114.00 | 10 119.00 | 39 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 036 377.00 | 2 414 678.00 | 1 621 699.00 | 4 036 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 890.00 | 17 467.00 | 3 423.00 | 20 890.00 |
BZ Autres créances | 181 848.00 | 174 817.00 | 7 030.00 | 181 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 738.00 | 192 284.00 | 10 453.00 | 202 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 239 115.00 | 2 606 963.00 | 1 632 152.00 | 4 239 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 800.00 | 58 800.00 | | 58 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 361.00 | 84 361.00 | | 84 361.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 562 861.00 | 562 861.00 | | 562 861.00 |
DH Report à nouveau | -5 916 233.00 | -5 440 885.00 | | -5 916 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -463 369.00 | -475 347.00 | | -463 369.00 |
DL TOTAL (I) | -5 668 580.00 | -5 205 210.00 | | -5 668 580.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 127 723.00 | 7 050 627.00 | | 7 127 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 391.00 | 160 782.00 | | 139 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 618.00 | 15 661.00 | | 18 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 285 733.00 | 7 227 071.00 | | 7 285 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 152.00 | 2 021 860.00 | | 1 632 152.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 127 723.00 | | | 7 127 723.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 079.00 | | 69 079.00 | 69 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 079.00 | | 69 079.00 | 69 079.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 128.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 861.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 360 507.00 | 159 000.00 | | 360 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360 507.00 | 169 000.00 | | 360 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360 507.00 | -169 000.00 | | -360 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 079.00 | 79 956.00 | | 69 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 449.00 | 555 304.00 | | 532 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -463 369.00 | -475 347.00 | | -463 369.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 162 688.00 | | | 4 162 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 310.00 | 4 036 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 614 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 310.00 | 377 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 614 093.00 | | | 3 614 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 141.00 | | | 504 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 453.00 | | | 44 453.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 905.00 | 21 687.00 | 126 311.00 | 524 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 449.00 | 2 316.00 | | 63 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 456.00 | 19 371.00 | 126 311.00 | 461 456.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 29 114.00 | | | 29 114.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 602 256.00 | 360 025.00 | | 1 602 256.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 17 467.00 | | | 17 467.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 174 817.00 | | | 174 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 826 656.00 | 360 025.00 | | 1 826 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 826 656.00 | 375 025.00 | | 1 826 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 360 025.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 391.00 | 139 391.00 | | 139 391.00 |
UP Prêts | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 233.00 | | 39 233.00 | 39 233.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 890.00 | | 20 890.00 | 20 890.00 |
VB T. V. A. | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
VI Groupe et associés | 7 127 723.00 | 7 127 723.00 | | 7 127 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 347.00 | 176 347.00 | | 176 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 192.00 | 181 848.00 | 65 344.00 | 247 192.00 |
VW T.V.A. | 18 618.00 | 18 618.00 | | 18 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 285 733.00 | 7 285 733.00 | | 7 285 733.00 |